Comment obtenir les déclarations pour Auto-Renta ?

Important : Veuillez noter que nous serons indisponibles du samedi 23 mai au mercredi 3 juin.. Pendant cette période, des retards sont à prévoir pour toute demande par e-mail ou par whatsapp, désolé pour la gêne occasionnée.

Actuellement Auto Renta est disponible pour les courtiers suivants.

Il existe également un modèle générique qui peut être rempli pour le les courtiers ne sont pas pris en charge.

Remarque : N'oubliez pas qu'il est très important de joindre les mouvements totaux (l'historique complet) depuis l'ouverture du compte chez votre courtier, sinon le rapport sera incomplet.

Nouveau 2026 : Malheureusement VUMI a cessé de fournir des services, de sorte que les courtiers BANKINTER, BBVA, CAIXABANK, IBERCAJA, DEUTSCHE BANK, SANTANDER, METAGESTION, ANDBANK , RENTA4 ne sont plus disponibles. par l'intermédiaire de sa plateforme.

Pour la location d'automobiles (IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES). Nous avons besoin de :

✅ Historique complet des transactions

✅ Historique complet des dividendes

👉 De l'ouverture du compte à aujourd'hui.

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

1/ Aller à DeGiro WebTrader

2/ Cliquez sur le bouton “Boîte aux lettres”dans le menu de gauche et cliquez sur “ ".“Transactions".

La Commission a pu identifier ces déclarants

3/ Sur la page des transactions, sélectionnez la plage de dates contenant toutes vos opérations.

Note AUTO-RENTA. Vous devez télécharger l'intégralité de l'historique des transactions depuis l'ouverture du compte.
Introduire :
Date de début : 01/01/1900
Date de fin : 01/03/2026
⚠️ Il est très important d'utiliser ces dates pour inclure toutes les opérations nécessaires.

4/ Cliquez sur le bouton "Exportation". à droite de l'écran.

5/ Sélectionner "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" pour exporter vos opérations dans un fichier CSV et l'enregistrer.

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE DES DIVIDENDES

Dans DeGiro, l'encaissement des dividendes se trouve dans le relevé de compte.“

1/ Aller à DeGiro WebTrader

2/ Cliquez sur le bouton "Boîte aux lettresdans le menu de gauche et cliquez sur " " dans le menu de droite.Relevé de compte".

3/ Sur le site 'Relevé de compte', sélectionner des enregistrements dans la base de données ’01/01/1900′' al ’01/03/2026′. Le rapport présente l'historique des dividendes perçus jusqu'à la date spécifiée.

4/ Cliquez sur le bouton "Exportation". à droite de l'écran.

5/ Sélectionner "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" pour exporter vos opérations dans un fichier CSV et l'enregistrer.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Remarque : Les plateformes Mexem et iBroker utilisent les mêmes états que l'IBKR, ils peuvent les utiliser pour obtenir leur rapport de pertes et profits pour le revenu.

Pour la location d'automobiles (IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES). Nous avons besoin de :

✅ Historique complet des transactions

✅ Historique complet des dividendes

👉 De l'ouverture du compte à aujourd'hui.
👉 Tous les CSV doivent être regroupés dans un seul fichier. .ZIP qui sera utilisé pour la procédure d'achat.

⚠️ Attention
- Votre compte a-t-il été migré entre 2020 et 2021 en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ? Ou bien
- Avez-vous transféré des actions entre des comptes IBKR ?
Dans ce cas, Interactive Brokers peut ne pas vous permettre de sélectionner des dates antérieures à la migration ou au transfert des positions.

Afin d'afficher les informations historiques du compte précédent, vous devez activer les comptes migrés en suivant les étapes suivantes :
1) Connectez-vous à l'identifiant de votre compte IBKR
Cliquez sur votre numéro d'identification ou de compte.
2. Ouvrir le filtre
Dans la fenêtre de droite, cliquez sur l'icône : 👉 “Filtre”.”
3. Activer les comptes migrés
Cochez l'option : 👉 “Migré”. Puis cliquez sur : 👉 “Appliquer”.”
⚠️ Une fois cette option activée, vous pourrez accéder à l'historique des mouvements du compte précédemment migré.

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Rendements et déclarations) -> "Flex Queries.

Cliquez sur l'onglet "Flex Queries".

3/ Dans la section "Consultation sur l'activité Flex".Cliquez sur le signe "+" pour créer une nouvelle requête.

4/ Remplissez le champ "Nom de la requête" avec ce que vous voulez, par exemple. "Opérations auto-déclarées. Sélectionnez ensuite les trois sections suivantes :

• "Opérations
• "Actions d'entreprise
• "Transferts

5/ Commençons par "Opérations. Cliquez sur l'icône "Opérations dans la section "Sections.

Marque "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

6/ Ensuite, nous poursuivons avec "Actions d'entreprise. Cliquez sur l'icône "Actions d'entreprise dans la section "Sections.

Comme nous l'avons fait précédemment, marquez "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

7/ Enfin, rendez-vous à l'adresse suivante "Transferts. Cliquez sur l'icône "Transferts dans la section "Sections. (Remarque : Sélectionnez UNIQUEMENT si vous souhaitez que les transferts de positions vers/depuis un autre courtier soient considérés comme des ventes/achats.)

Comme nous l'avons fait précédemment, marquez "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

8/ Nous laissons les paramètres par défaut et cliquons sur le bouton de "Continuer au bas de la page.

Remarque : Spécifiez le format CSV et activez l'option permettant d'inclure les en-têtes de colonne.

9/ Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Créer". à la page suivante et ensuite "Accepter"..

10/ Cliquez maintenant sur le bouton flèche droite pour exécuter la requête et l'exporter dans "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".

11/ Sélectionnez la période souhaitée, par exemple les 365 derniers jours calendaires, et cliquez sur "Exécuter". pour exporter des transactions.

⚠️ Note AUTO-720 : Sélectionner les opérations dans le menu 1er janvier au 31 décembre 2025.

⚠️ Noter AUTO-RENTA :
- Sélectionner les opérations (à partir du menu début de l'ouverture du compte jusqu'à 1er mars 2026 pour assurer un calcul correct de la règle des deux mois.
- Le système ne permet d'exporter qu'une année au maximum, c'est-à-dire 365 jours. Si vous avez ouvert le compte avant 2021, vous devrez exporter séparément plusieurs fois depuis l'ouverture du compte jusqu'à aujourd'hui à l'aide de l'option (Personnaliser la plage de données). Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez indiquer dans chaque téléchargement :

• 2026-01-01 à 2026-03-01
• du 2025-01-01 au 2025-12-31
• Du 2024-01-01 au 2024-12-31
• Du 2023-01-01 au 2023-12-31
• 2022-01-01 à 2022-12-31
• et ainsi de suite.

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE DES DIVIDENDES

Note AUTO-720 : Les dividendes ne doivent pas être téléchargés pour le formulaire 720.

Note 17 mai 2024 : Comme certains clients nous ont signalé que la requête "Flex Queries" sur les dividendes n'obtenait pas tous les dividendes (Unilever, Iberdrola pour l'instant), nous utiliserons la requête "Flex Queries" sur les dividendes. "Rapport sur les dividendes dont nous détaillons ci-dessous les modalités d'obtention.

Notes spécifiques Dividendes IBKR :

• Pour les dividendes, l'historique complet n'est pas nécessaire, à moins que vous ne souhaitiez que l'historique de vos revenus de dividendes soit également indiqué.
• Les coupons des obligations apparaissent dans le relevé des dividendes et sont unifiés avec les dividendes.

Toutefois, les fichiers CSV de la requête Flex utilisés jusqu'à présent seront également valables, mais ne pas joindre les deux types.

RAPPORT SUR LES DIVIDENDES - Utiliser ce rapport, nouveau à partir du 17 mai 2024

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Performances et rapports) -> "Documents fiscaux (Documents fiscaux).

3/ Dans la section "Impôtssélectionnez l'année pour laquelle vous souhaitez télécharger le "Rapport sur les dividendes en format CSV.

Remarque : Sélectionnez l'année fiscale 2025.

4/ Une fois téléchargé, il portera le nom de : UXXXXXXXXX.2023.dividends.csv .

• Vous pouvez supprimer le code d'identification du nom de fichier.
• TRES IMPORTANT ne pas supprimer l'année à la fin du fichier dans le format suivant :
  • Il restera : “nameany_2023.csv".

Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les années précédentes pour obtenir le rapport sur les dividendes des années précédentes ainsi que la liste des dividendes une fois que vous avez passé votre commande.

5/ Vous pouvez également supprimer les données personnelles du fichier CSV pour des raisons de confidentialité, mais elles ne seront pas utilisées par Autodeclaro à quelque fin que ce soit.

Ouvrez avec des éditeurs de fichiers tels que "Notepad" ou "Notepad++" sous Windows ou "TexEdit" sous Mac (N'OUVREZ PAS EXCEL) et allez à la ligne 2.

Le résultat serait de laisser la ligne 2 (il est important de laisser les virgules) : Compte, données,,,,EUR,

CONSULTATION FLEX - Voir note du 17 mars 2024 ci-dessus

Remarque : Ne pas fournir ce CSV de la requête flex si le csv précédent du rapport sur les dividendes a déjà été fourni.

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Rendements et déclarations) -> "Flex Queries.

Cliquez sur l'onglet "Flex Queries".

3/ Dans la section "Consultation sur l'activité Flex".Cliquez sur le signe "+" pour créer une nouvelle requête.

4/ Remplissez le champ "Nom de la requête" avec ce que vous voulez, par exemple. "Dividendes auto-déclarés". et cliquez sur l'icône “Variation des dividendes cumulés”.” dans la section "Sections.

5/ Marque "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

6/ Nous laissons les paramètres par défaut et cliquons sur le bouton de "Continuer au bas de la page.

7/ Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Créer". à la page suivante et ensuite "Accepter"..

8/ Cliquez maintenant sur le bouton flèche droite pour exécuter la requête et l'exporter dans "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".

9/ Sélectionnez la période de la 2 janvier 2023 (premier jour d'école) à 31 décembre 2023et cliquez sur "Exécuter". pour exporter les informations sur les dividendes.

Remarque : Si vous ajoutez des informations sur les dividendes des années précédentes, il n'y a pas de problème ; le rapport sera ventilé par année. Dans ce cas, vous devrez exporter dans IB pour chaque année, car il ne permet pas d'exporter plus de 365 jours par extrait CSV.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

ANNÉE LÉGÈRE

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions de Lightyear.

Lightyear fournit un extrait du PDF à ce jour 31 décembre 2025 comme le montre l'exemple ci-dessous. Les instructions pour préparer le CSV utilisé dans Autodeclaro sont les suivantes :

1/ Rendez-vous sur la plateforme Lightyear https://lightyear.com/transactions

2/ Sélectionner “Transactions” -> “Rapport de téléchargement”.” et “Relevé de compte”. Télécharger le CSV

3/ Sélectionnez la “Date de début” "Date de début" "Date de début" "Date de début" "Date de début" "Date de début" "Date de début" "Date de début" comme la date d'ouverture du compte de Lightyear et la date de fin que vous pouvez saisir. 1er mars 2026 considérer les 2 mois pour vérifier la règle des deux mois

Cliquez ensuite sur “Exporter CSV”.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Négociation 212

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes du courtier Trading 212 (le tout dans un seul fichier) :

• Export Trading 212 histoire

Remarque : Trading 212 ne vous permet d'exporter que 365 jours. Si votre compte date de plus d'un an, téléchargez toutes les années et compressez tous les fichiers dans un seul fichier ZIP.

Note 1 : 2026, il a été détecté que l'historique lui-même ne signale pas les opérations sur titres telles que les scissions qui ont eu lieu et que le nombre d'actions n'est pas mis à jour.

• Par exemple, en 2020, Apple a subi un fractionnement 1:4 si vous avez acheté 1 action avant le fractionnement, puis la vente apparaît après le fractionnement pour 4 actions, mais l'achat ne porte que sur 1 action.

La solution consisterait à examiner l'historique des transactions reçu par autodeclaro et à vérifier si les achats correspondent aux ventes, puis à mettre à jour l'historique des transactions 212 afin d'ajuster les fractionnements manuellement.

Note 2 : 2026, le format de l'extrait semble changer chaque année, il est recommandé de revoir les résultats au cas où il y aurait des incohérences dues à ces changements dans le CSV généré par le courtier.

Bien que nous ayons consulté le service clientèle de Trading 212, si vous constatez que votre relevé n'indique pas correctement le fractionnement, vous devez contacter le service clientèle de Trading 212 pour le corriger.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

République du commerce

Note 24 avril 2026 : Trade Republic est entièrement pris en charge par Autodeclaro. Veuillez nous contacter si vous détectez des informations manquantes, car de nouveaux cas peuvent se présenter.

Erreur dans les données fiscales: comme nous avons déjà annoncé dans les réseaux, Il semble que les informations envoyées par Trade Republic à l'AEAT ne soient pas 100% correctes. Avec Autodeclaro, vous pouvez effectuer les calculs et supprimer toutes les informations que vous avez dans votre projet sur Trade Republic pour les incorporer à nouveau.

Fonctionnalité

• Prise en charge des actions, des fonds, des crypto-monnaies et des obligations.
• Perception des dividendes, coupons d'obligations
• Intérêts perçus sur le compte

Instructions 2026

À partir de 2026, la République du commerce génère un un seul fichier CSV avec tous les mouvements : transactions, intérêts, dividendes, etc.

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour télécharger le fichier CSV.

1/ Aller sur l'APP de la République du Commerce. Accéder à “Profil” (icône en haut à droite)

2/ Sélectionner “Déclarations“

3/ “Sélectionner la période”.” du début de l'ouverture du compte jusqu'au 1er mars 2026 (pour tenir compte de la règle des 2 mois)

Remarque : Envoyez la déclaration par courrier à votre adresse électronique et vous l'aurez à votre disposition.

Une fois que vous avez obtenu la déclaration, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Instructions avant 2026 (ne pas utiliser, l'option CSV ci-dessus sera utilisée)

Pour le courtier Trade Republic, nous utiliserons le rapport fiscal annuel envoyé par le courtier au format PDF, nous vous expliquerons comment préparer les relevés, vous devrez copier le PDF et le transférer dans un fichier texte tel que Notepad ou TexEdit sur Mac.

Nous prendrons comme référence le rapport pour l'année 2023.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme “Texte édité”.

• Transactions
• Dividendes

Exemple :

1/ Transactions:

Pour les transactions, copier la section “III. gains et pertes en capital”.” du PDF et l'amener dans le Bloc-notes.

Remarque : copier toutes les pages. Il est recommandé d'ouvrir avec le navigateur Chrome, de sélectionner le texte et de le faire défiler vers le bas avec la “roue” de la souris.

Collez les informations copiées dans le bloc-notes :

Une fois ce fichier prêt, nous l'enregistrons.

2/ Dividendes

Pour les dividendes, créez un nouveau fichier et copiez la section “I. Revenus de capitaux mobiliers”.” du PDF et l'amener dans le Bloc-notes.

Remarque : Ne copiez que les lignes relatives aux dividendes, car les paiements d'intérêts ne sont pas pris en charge.

Remarque : copier toutes les pages. Il est recommandé d'ouvrir avec le navigateur Chrome, de sélectionner le texte et de le faire défiler vers le bas avec la “roue” de la souris.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Fidélité

1/ Transactions, vous devez vous y rendre :

"Documents -> “Formulaires fiscaux” -> Choix de l“”année” et cliquez sur “Format CVS” de la colonne la plus à droite

2/ Dividendes

a. Cliquez sur le bouton “compte souhaité”.” -> “Plus” -> “Informations fiscales YTD”

b. Choisissez l'année et cliquez sur la section souhaitée ; dans ce cas “...".“Dividendes ordinaires et distributions"

c. Cliquez sur “Dividendes ordinaires"

d. Enfin, en cliquant sur la “flèche de téléchargement”, vous téléchargerez un fichier .CSV contenant les détails de l'information souhaitée.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Liberté24

A partir du 27/04/2026, Autodeclaro peut automatiser la déclaration fiscale de Freedom24, tant pour les transactions que pour les dividendes. Il est également possible de générer des revenus de dépôt (qui sont des achats et des ventes de gré à gré).

Auparavant, il était suggéré d'utiliser le courtier non pris en charge où vous deviez transférer les informations de Freedom24 operations excel vers le modèle Freedom24, mais cela n'est plus nécessaire.

Vous pouvez télécharger les opérations et les dividendes à travers :

• DÉCLARATION DE TRANSACTION POUR LA DÉCLARATION FISCALE

DÉCLARATION DE TRANSACTION POUR LA DÉCLARATION FISCALE

1/ Accédez à votre profil Freedom24 et suivez les étapes pour aller à “Compte client” -> “Rapports de courtiers”.” -> “Déclaration des transactions à des fins fiscales”.”

2/ Remarque : Téléchargez tous les rapports annuels (toutes les années) depuis l'ouverture du compte, en format Excel, afin de disposer d'un historique complet des opérations.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

ClickTrade

ClickTrade appartient à iBroker. Nous l'avons confirmé :

• Les produits dérivés : Utilisez l'interface Interactive Brokers. Vous pouvez obtenir les relevés en suivant les instructions d'IBKR.
• Actions : Utiliser le courtier Saxo. Nous ne soutenons pas ce courtier.

Le capital évolutif

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes de Scalable Capital (le tout dans un seul fichier) :

• Historique des exportations Scalable Capital

1/ À partir du compte du courtier, sélectionnez TRANSACTIONS

2/ En TRANSACTIONS : Cliquez sur le TYPE DE COMMANDE et sélectionnez tout (ou ne sélectionnez rien jusqu'à ce que le système sélectionne automatiquement tout).

3/ Cliquez sur DATE et choisissez l'INTERVALLE PERSONNALISÉ qui vous intéresse, dans notre cas, l'historique complet.

4/ Laissez ALL SELECTED activé (IMPORTANT) et enfin "EXPORT TO CSV" et le fichier est téléchargé.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Revolut

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Note 2026Les dividendes américains sont payés avec une retenue à la source de 15% déjà incluse, ce qui n'est pas le cas des dividendes d'actions européennes.

• Il a été noté que les dividendes d'actions européennes ne sont pas inclus dans la retenue à la source et sont perçus dans leur intégralité, de sorte qu'ils apparaissent dans le rapport en tant que pays de l“”UE" sans retenue à la source. Il est toutefois recommandé de vérifier ce point si vous avez des dividendes non américains et de le confirmer au cas où cela changerait à un moment ou à un autre.

CFDs / Commissions Overnight

Pour les CFD, un Commissions au jour le jour sur toutes les positions CFD détenues. Les transactions d'achat/vente sont générées de manière à ce que ces résultats apparaissent dans le rapport et soient utilisés comme pertes.

INSTRUCTIONS

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes du courtier Revolut (dans un seul fichier) :

1/ Connectez-vous au site web de Revolut : https://app.revolut.com ou télécharger directement les extraits à l'adresse suivante https://app.revolut.com/wealth/stocks/statements (Note : 18 juin 2024L'option web n'affiche plus les investissements, il faut aller directement à l'application).

Remarque : Si vous n'avez pas pu accéder à la version web de bureau, ouvrez l'application Application Revolut du téléphone portable.

2/ Allez à la section "Investir.

3/ aller à Investir", "... Plus", "... Plus" et choisissez "Documents.

4/ Aller à "Relevé de compte

5/ Sélectionner "Excel" Vous pouvez fixer la date de début depuis l'ouverture de votre compte et la date de fin de votre choix, au plus tard en février de l'année suivante de l'année où vous faites la déclaration d'impôt sur le revenu. Et cliquez sur "Obtenir une déclaration.

Vous devrez obtenir un fichier dans Format CSV.

Remarque : Le téléphone vous proposera de l'ouvrir avec une application. Vous pouvez utiliser “Google Sheets” puis, dans le menu de l'application, cliquez sur “Faire une copie”.” et l'enregistrer sur l'appareil, où il générera un fichier au format et à l'extension CSV. Vous pouvez l'envoyer par courrier électronique pour l'ouvrir sur votre ordinateur.

N'ouvrez pas le fichier avec Excel, ni ne l'enregistrez dans ce format. Vous pouvez en faire une copie si vous souhaitez ouvrir et visualiser le contenu avec Excel.

Si vous l'ouvrez avec le Bloc-notes, vous verrez qu'il aura une structure similaire à celle-ci :

Une fois l'extrait obtenu "Relevé de compte Revolut au format CSV, comme indiqué dans les étapes ci-dessus, vous pouvez poursuivre votre processus d'achat Revolut. Auto-Renta fr :

eToro

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir du relevé avec l'historique des transactions ainsi que les dividendes.

Remarque : Nous avons détecté que le profit indiqué par eToro sur le "Positions fermées". n'est pas le même (il est inférieur) que celui calculé par Autodeclaro. Nous comprenons qu'il y a une commission cachée, mais elle n'est pas détaillée non plus. Avec le "Dividendes"pas de problème.

Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon d'obtenir des transactions et des dividendes du courtier eToro. Tout est fourni dans un seul fichier Excel que vous téléchargez depuis la plateforme eToro et qui est utilisé sur la plateforme Autodéclaré:

1/ Pour obtenir l'extrait au format Excel, vous devez vous rendre sur "https://etoro.com/porfolio"et se rendre ensuite à la section "Réglages.

2/ Allez ensuite sur le site "Compte

3/ Et sur l'écran suivant, vous pouvez aller à "Relevé de compte

4/ Indiquez ci-dessous le “Personnalisé“ (Choisissez la date d'ouverture du compte etoro et la date de fin qui peut être celle d'aujourd'hui). Et cliquez sur "Créer:

Avec l'excel téléchargé il pourrait être utilisé sur la plateforme Autodeclaro. Créez un ZIP avec tous les relevés si vous avez d'autres courtiers et vous pouvez faire votre processus d'achat Auto-Renta à :

XTB

À partir du 4 mai 2026, les déclarations XTB seront prises en charge.

Vous devez télécharger un fichier Excel dans lequel vous trouverez les données suivantes mouvements/transactions et dividendes.

Remarque :

• Pour les mouvements de type CFD, une commission est créée pour faire correspondre le profit et la perte, étant donné que les prix d'achat et de vente dans l'excel ne correspondent pas exactement au profit ou à la perte généré(e) selon l'excel XTB.
• Les commissions de la taxe Tobin (achat d'actions en Espagne) et du Stamp Duty (Royaume-Uni) qui apparaissent dans l'onglet “Opérations de trésorerie” de l'Excel que vous téléchargez sont prises en compte et apparaissent comme une commission dans les transactions Autodeclaro. C'est pourquoi le résultat des opérations dans XTB n'inclut pas ces commissions et vous verrez des différences si ces commissions existent.

1/ Allez dans XStation5 -> https://xstation5.xtb.com/#/_/login

2/ Aller à Vue d'ensemble -> Historique

3/ Aller à Exporter. Créez ensuite “Nouveau rapport” -> sélectionner une plage de dates depuis la création du compte. L'historique complet des transactions est nécessaire pour effectuer correctement le FIFO.

Choisissez Nouveau rapport :

• Date du : assurez-vous qu'il s'agit de la date de création du compte. Si vous ne le savez pas, vous pouvez saisir 2010.
• Date jusqu'à : indiquer le 1er mars 2026.
  • Cette mesure est nécessaire pour garantir la validation de la règle des deux mois, y compris pour les mois de janvier et février 2026.

N'oubliez pas de ZIP tous les relevés que vous pouvez avoir de tous les courtiers lorsque vous effectuez votre processus d'achat d'Auto-Income :

Mon investisseur

MyInvestor est intégré dans Autodeclaro depuis le 29 mai 2024.

Remarque : Veuillez examiner les résultats d'Autodeclaro avec le rapport PDF de myinvestor et vos données fiscales personnelles déclarées. Inversis propose l'excel avec des montants nets dans tous vos mouvements, mais lors du transfert des données à l'AEAT, il y a certaines particularités que nous avons détectées.

Toutefois, les éléments suivants ont été détectés en ce qui concerne les données fiscales qu'ils envoient :

• Actions :
  • Les achats sont déclarés nets, c'est-à-dire le coût d'achat brut moins les commissions.
  • Les ventes sont déclarées brutes, c'est-à-dire nettes plus les dépenses, puis ces dépenses sont identifiées comme des charges.
  • Résultat : le montant net de la transaction doit être le même que celui d'Autodeclaro. (Sauf pour les transactions dans une autre devise, il peut y avoir un décalage dû au taux de change utilisé par Inversis, Autodeclaro prend le taux de change de la BCE)
• Fonds
  • Si le résultat de la vente est positif; Le montant des ventes est le montant net de l'excel d'inversis + le calcul du précompte 19%. Nous pensons qu'un montant artificiel est ajouté pour le précompte mobilier déclaré à l'AEAT.
  • Si le résultat de la vente est négatif; Le montant net des ventes est déclaré et ne fait pas l'objet d'une retenue à la source.

Voici un exemple de transaction de fonds avec une capture d'écran d'un résultat réel :

• Autodéclaré calcule un bénéfice de 45,04€. en fonction du montant net de l'inversis. Ce gain sera alors soumis à un précompte mobilier.
• Inversion envoie le bénéfice brut de 55,60 € de l'AEAT : 45,04 € + 10,56 € pour le précompte 19%, ce qui donne 55,60 € bruts. Nous pensons que ces 10,56 € sont ajoutés artificiellement.

Toutefois, pour les activités déficitaires, le résultat coïncide avec les données fiscales.

INSTRUCTIONS

Pour obtenir la liste des transactions et des dividendes, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

• Étape 1 : Extraire la liste des mouvements d'inversion

• Étape 2 : copier le tableau des dividendes du rapport fiscal de Myinvestor

Étape 1 : Extraire la liste des mouvements d'inversion

1/ Visitez le site web de Inversion (www.inversis.com/cbmyinvestor).

2/ Allez sur Accès client pour vous connecter avec votre nom d'utilisateur/ID et votre mot de passe MyInvestor.

Remarque : Si cela ne fonctionne pas avec le DNI, utilisez votre nom d'utilisateur.

3/ Une fois à l'intérieur. Déroulez le menu de "INVESTISSEMENTS -> "Fonds" -> "Opérations et consultations -> "Consultation des opérations"..

Remarque : En choisissant Fonds, vous devrez indiquer dans le filtre suivant Type de produit" -> "Tous" -> "TousVous obtiendrez ainsi des dividendes, des actions d'achat/vente, des fonds, etc.

4/ Dans le filtre des opérations, indiquez les champs "Date de début et "Date du"et, en outre, le "Type de produit" indiquer la valeur Tous. De cette manière, nous nous assurons que l'historique des transactions, les dividendes, les fonds, etc. nous parviennent.

Un fichier Excel sera téléchargé avec tous les mouvements d'actions, de fonds et de dividendes.

Remarque : N'apportez aucune modification à cet excel, laissez-le tel qu'il a été téléchargé.

Le fichier Excel téléchargé peut être utilisé pour effectuer la demande de revenu automatique afin de générer le rapport de pertes et profits à partir de l'état des transactions et des dividendes.

Étape 2 : Copier le tableau des dividendes de la déclaration fiscale de Myinvestor

Remarque : Ouvrir le PDF avec le navigateur Chrome.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme “Texte édité”. pour Windows, le programme Notepad

1/ Ouvrir le “rapport fiscal”.” -> aller à la section “Dividendes et revenus de participations dans des entités”.”

2/ Copier le tableau avec la liste des dividendes.

Remarque : Copier à partir du navigateur Chrome.

3/ Transférez les informations dans un fichier texte dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes ++.

Remarque : La colonne “DEVISE” est toujours censée être “EUR”. Si vous avez une autre devise, veuillez nous contacter, car nous pensons que même si vous indiquez une autre devise, par exemple “USD”, les montants indiqués sont en EUROS.

Remarque : Si vous avez des dividendes qui occupent plus d'une page dans le PDF, le texte apparaîtra sous forme linéaire. S'il est traité correctement, il sera correct, comme indiqué ci-dessous.

N'oubliez pas de ZIP tous les relevés que vous pouvez avoir de tous les courtiers lorsque vous effectuez votre processus d'achat d'Auto-Income :

Autres courtiers non pris en charge

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir du relevé de compte avec l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte de courtage.

Les dividendes des courtiers qui n'ont pas été soutenus précédemment peuvent également être joints.

Toutefois, afin de soutenir d'autres courtiers, un modèle est fourni dans Google Spreadsheets (Google excel) pour que le client puisse le remplir si son courtier n'est pas pris en charge.

• TRANSACTIONS
• DIVIDEND

Transactions

Les instructions pour effectuer les transactions sont présentées ci-dessous.

1/ Le modèle Excel est disponible à l'adresse suivante : "Modèle Excel" et d'en faire une copie dans votre espace Google Drive.

2/ Une fois copié, vous pouvez modifier le modèle dans votre espace Google Drive.

3/ Un exemple peut être utile pour compléter vos transactions.

4/ Remplissez le modèle (n'oubliez pas d'indiquer l'historique complet des transactions) :

• Suivre le même format dans les champs Date JJ/MM/AAAA et L'heure HH:MM:SS (colonnes A et B).
• Les achats ont le nombre d'actions (domaine I) positif y Quantité totale (champ K) en négatif.
• Les ventes ont le nombre d'actions (champ I) en négatif y Quantité totale (champ K) positif.
• Les taux de change il n'est pas obligatoire (Colonne N), En l'absence d'indication, le taux de change de la Banque centrale européenne est utilisé.
• Champ d'application monnaie (Colonne M); 3. par exemple EUR, USD, GBP, etc.
• Si vous ne connaissez pas le ISIN (champ F), ne remplir que le champ Ticker (champ H).
  • Note : Pour le champ Ticker, Assurez-vous d'utiliser le même que celui qui apparaît sur le site web de Yahoo :
    • Par exemple, Diageo serait DGE.L https://es.finance.yahoo.com/quote/DGE.L/
    • eJ. BBVA serait BBVA.MC https://es.finance.yahoo.com/quote/BBVA.MC/

Remarque : Essayez de remplir quelques lignes et passez au point suivant pour tester la version démo de Auto-Renta. Vous pouvez ainsi vérifier qu'il fonctionne.

5/ Une fois que vous avez terminé votre modèle, téléchargez-le au format CSV.

7/ Une fois que vous avez téléchargé le fichier CSV, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :

Dividendes

Les instructions pour compléter les dividendes sont présentées ci-dessous.

1/ Le modèle Excel est disponible à l'adresse suivante : "Modèle Excel" et d'en faire une copie dans votre espace Google Drive.

2/ Veuillez remplir les champs appropriés.

• ISIN : Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez utiliser le téléscripteur.
• Pays : S'il est indiqué, il est pris en compte, sinon Autodeclaro calcule le pays à partir de l'ISIN. Format international, par exemple US, ES, GB, IT, etc.
• Dividende brut : Dividende brut dans la devise indiquée
• Impôt/prélèvement à la source : Indiquez l'impôt ou la retenue à la source appliquée dans la devise que vous indiquez
• Taxe de destination/retenue à la source : Indiquer l'impôt ou la retenue à la source à destination (Ceci ne s'applique qu'aux courtiers basés en Espagne, ING, Myinvestor, HeyTrade, CaixaBank, Bankinter, clicktrade, etc.)

3/ Une fois que vous avez rempli votre modèle, vous pouvez télécharger le fichier CSV à l'adresse suivante "Archives -> "Download". -> "Valeurs séparées par des virgules (.csv)"..

Une fois que vous avez téléchargé le fichier CSV des dividendes, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :

UTILISEZ-VOUS MAC ?

Dans les cas où il est nécessaire de copier des informations à partir du PDF, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes dans le programme “Text Edit”.

1/ Choisissez le format “Convertir en texte brut”.”

2/ Le format d'affichage change

3/ Une fois le contenu collé, enregistrez le fichier au format UTF-8 avec l'extension “.csv”.”

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