Actualmente Auto Renta está disponible para DeGiro, IBKR, Trading 212, Revolut y eToro. Se dispone de una plantilla genérica que se puede cumplimentar para los brokers no soportados.
A continuación, se muestran las instrucciones para obtener el extracto de historial de transacciones y dividendos. Si quiere generar el informe para varios brokers, es posible creando un único ZIP con todos los extractos.
DeGiro
Auto Renta genera el informe de pérdidas y ganancias a partir del historial completo transacciones desde que se abrió la cuenta y de los dividendos. A continuación se muestran las instrucciones para obtener:
Nota: Si va a adjuntar ambos ficheros (Transacciones y Dividendos), no olvide agupar ambos ficheros (transacciones y dividendos) en un único fichero ZIP.
Una vez obtengas los extractos de su historial completo de transaciones y dividendos puedes realizar tu proceso de compra en:
Transacciones
Comisión de AutoFx en DeGiro (Cambio automático de divisa)
El cambio de divisa automáico (AutoFx), es una comisión que cobra DeGiro que es de 0.1% para transacciones antes del 20 de diciembre de 2021 y de 0.25% a partir de esa fecha. Esta información no viene contemplada en el CSV de transacciones, por lo que en Autodeclaro, contabilizamos dicha comisión en el Informe de Pérdidas y Ganancias.
1/ Ir a DeGiro WebTrader
2/ Sitúate en el icono de “Actividad” en el menú de la izquierda y hacer click en “Transacciones”.
3/ En la página de transacciones, selecciona el rango de fechas que contenga todas tus operaciones.
Nota: Para asegurar que se obtienen todas las transacciones desde la apertura del incio de la cuenta, hay que indicar fecha inicio ’01/01/1900′ y fecha fin ‘1/03/2023’ (asegurar cumple regla dos meses mas allá del fin de año 2022)
4/ Hacer click en el botón “Exportar” a la derecha de la pantalla.
5/ Selecciona “CSV” para exportar tus operaciones como fichero CSV y guárdalo.
Nota: Las fechas de la captura no están actualizadas
Nota: Continuar con el extracto de Dividendos (Estado de la cuenta) ya que es necesario para determinar la comisión AutoFX (cambio automático de moneda) cuando estuvo activo en su cuenta.
Nota Idioma de los extractos: Si tus extractos están en diferente idioma, hay que hacer ajustes en el extracto.
En este ejemplo, la cabecera del extracto CSV de transacciones está en Holandes:
Habría que abrir el CSV con Notepad o Notepad++ y eliminar la cabecera por esta de a continuación que puede copiar y pegar.
Fecha,Hora,Producto,ISIN,Bolsa de,Centro de ejecución,Número,Precio,,Valor local,,Valor,,Tipo de cambio,Costes de transacción,,Total,,ID Orden
Dividendos
Nota: Si no tiene Dividendos y ademas todas sus transacciones son en EUR (es decir, no hay operaciones en moneda no EUR), lo mas probable que cuando realice el pedido, indique un error de que está vacio o no haya posiciones relevantes. En este caso, puede obviar este fichero CSV de dividendos y no incluirlo.
1/ Ir a DeGiro WebTrader
2/ Sitúate en el icono de “Actividad” en el menú de la izquierda y hacer click en “Estado de cuenta”.
3/ En la página de ‘Estado de cuenta‘, selecciona registros desde el ’01/01/1900′‘ al ’01/03/2023′.
4/ Hacer click en el botón “Exportar” a la derecha de la pantalla.
5/ Selecciona “CSV” para exportar tus operaciones como fichero CSV y guárdalo.
Nota: Las fechas de la captura no están actualizadas.
Nota Idioma de los extractos: Si tus extractos están en diferente idioma (Inglés, Italiano, Holandés,etc) , hay que hacer ajustes en el extracto modificando la cabecera por los textos en español.
En este ejemplo, la cabecera del extracto CSV de estado de cuenta está en Holandes:
Habría que abrir el CSV con Notepad o Notepad++ y eliminar la cabecera por la denominación en Español. A continuación puede copiar y pegar lo siguiente.
Fecha,Hora,Fecha valor,Producto,ISIN,Descripción,Tipo,Variación,,Saldo,,ID Orden
Además hay que reemplazar los siguientes textos:
- Dividend por Dividendo
- Valuta Creditering por Ingreso Cambio de Divisa
- Valuta Debitering por Retirada Cambio de Divisa
Quedaría de la siguiente manera:
Interactive Brokers
Auto Renta genera el informe de pérdidas y ganancias a partir del historial completo transacciones. Hay que aportar todos los movimientos de todos los años desde que se abrió la cuenta.
Para los dividendos no sería necesario a no ser que quiera que aparezca su histórico de dividendos también.
A continuación se muestran las instrucciones para obtener:
Todos los CSVs se agruparan en un fichero .ZIP que será utilizado para el proceso de compra.
Nota: Solo te permite exportar cómo máximo un año, es decir 365 días. Si abriste la cuenta antes del 2021, tendrás que exportar separadamente varias veces desde que abriste la cuenta hasta hoy con la opción (Personalizar rango de datos).
Una vez obtengas los extractos puedes realizar tu proceso de compra en:
¿Tu cuenta fué migrada a finales del año 2020 y 2021 con motivo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea?
En ese caso es probable que no puedas seleccionar fechas anteriores a la migración.
Para hacer visible la información de la cuenta migrada, hay que activarla como se indica a continuación.
1/ Ves a tu identificador de IBKR
2/ Se abrirá la ventana de la derecha e ir al icono de «Filtrar»
3/ Activa o marca la opción «Migrada» y después ir a «Aplicar».
Transacciones
1/ Entrar a Client Portal.
2/ Ir a la pestaña “Performance & Statements” (Rendimientos y Extractos) –> «Flex Queries».
Click on the “Flex Queries” tab.
3/ En la sección “Consulta flex de actividad”, hacer click en el signo “+” para crear una nueva consulta.
4/ Rellena el campo ‘Nombre de la consulta’ con lo que desees, por ejemplo. “Operaciones Autodeclaro”. Despues hay que seleccionar las siguientes tres secciones:
- «Operaciones»
- «Acciones corporativas»
- «Transferencias»
5/ Empecemos con «Operaciones». Haz click en botón de «Operaciones» en la sección «Secciones».
Marca “Seleccionar todo” y luego desmarcas el campo «Account ID» y «Account Alias» y guarda las opciones en el botón “Guardar” en la parte de abajo de todos los campos de la tabla.
6/ A Continuación seguimos con «Acciones corporativas». Haz click en botón de «Acciones corporativas» en la sección «Secciones».
Igual que hicimos anteriormente, marca “Seleccionar todo” y luego desmarcas el campo «Account ID» y «Account Alias» y guarda las opciones en el botón “Guardar” en la parte de abajo de todos los campos de la tabla.
7/ Finalmente ir a «Transferencias». Haz click en botón de «Transferencias» en la sección «Secciones».
Igual que hicimos anteriormente, marca “Seleccionar todo” y luego desmarcas el campo «Account ID» y «Account Alias» y guarda las opciones en el botón “Guardar” en la parte de abajo de todos los campos de la tabla.
8/ Dejamos la configuración por defecto y hacer click en el botón de “Continuar” en la parte de abajo de la página.
9/ En la siguiente pantalla, hacer click en el botón “Crear” button en la siguiente página y luego “Aceptar”.
10/ Ahora, hacer click en la flecha de la derecha para ejecutar la consulta y exportarla en formato «CSV».
11/ Selecciona el periodo que desees, e.j. últimos 365 días naturales, y hacer click en “Ejecutar” para exportar las operaciones.
Nota: Seleccionar operaciones (recordar que solo permite 365 días naturales) desde el inicio de la apertura de la cuenta hasta el 1 de marzo del 2023 para asegurar correcto cálculo de la regla de los dos meses.
Para hacerlo fácil puedes indicar en cada descarga: del:
- 2023-01-02 al 2023-03-01
- 2022-01-01 al 2022-12-31
- 2021-01-01 al 2021-12-31
- 2020-01-01 al 2020-12-31…
- y asi sucesivamente.
Tener en cuenta que los rangos de fechas se tienen que indicar empezando por la fecha de fin en lugar de la de inicio, por error, no te avisa y te hace un fichero con solo una fecha.
Nota: las fechas de las capturas no están actualizadas.
Dividendos
1/ Entrar a Client Portal.
2/ Ir a la pestaña “Performance & Statements” (Rendimientos y Extractos) –> «Flex Queries».
Click on the “Flex Queries” tab.
3/ En la sección “Consulta flex de actividad”, hacer click en el signo “+” para crear una nueva consulta.
4/ Rellena el campo ‘Nombre de la consulta’ con lo que desees, por ejemplo. “Dividendos Autodeclaro” y haz click en botón de «Modificación en los divdendos devengados» en la sección «Secciones».
5/ Marca “Seleccionar todo” y luego desmarcas el campo «Account ID» y «Account Alias» y guarda las opciones en el botón “Guardar” en la parte de abajo de todos los campos de la tabla.
6/ Dejamos la configuración por defecto y hacer click en el botón de “Continuar” en la parte de abajo de la página.
7/ En la siguiente pantalla, hacer click en el botón “Crear” button en la siguiente página y luego “Aceptar”.
8/ Ahora, hacer click en la flecha de la derecha para ejecutar la consulta y exportarla en formato «CSV».
9/ Selecciona el periodo del 2 de enero del 2022 (primer día lectivo) al 31 de diciembre del 2022, y hacer click en “Ejecutar” para exportar la información relativa a dividiendos.
Nota: Si añade información de dividendos de años anteriores, no hay problema; en el informe aparecerá desglosado por año. En este caso habría que exportar en IB por cada año ya que no permite mas de 365 días por extracto CSV.
Trading 212
Auto Renta genera el informe de pérdidas y ganancias a partir del historial completo transacciones desde que se abrió la cuenta junto con los dividendos.
A continuación se muestran las instrucciones para obtener las transacciones y los dividendos del broker Trading 212 (todo viene en un único fichero):
Nota: Trading 212 solo permite exportar 365 días, si su cuenta tiene más de un año descargue todos los años y comprime todos los archivos en un único fichero ZIP.
Una vez obtengas los extractos puedes realizar tu proceso de compra en:
Revolut
Auto Renta genera el informe de pérdidas y ganancias a partir del historial completo transacciones desde que se abrió la cuenta junto con los dividendos.
A continuación se muestran las instrucciones para obtener las transacciones y los dividendos del broker Revolut (todo viene en un único fichero):
1/ Login en la web de Revolut: https://app.revolut.com o directamente a descargar los extractos en https://app.revolut.com/wealth/stocks/statements
Nota: Si no pudiera en la versión web de escritorio, abrir la app de Revolut del movil.
2/ Ir a la sección de «Stocks».
3/ ir a los «3 puntitos» y elegir «Statements».
4/ Ir a «Account statement»
5/ Seleccionar «Excel» , fecha comienzo desde que abrió su cuenta. Y pulse en «Generate».
Deberás obtener un fichero en formato CSV. No abra el fichero con excel, ni lo guarde en ese formato, podria hacer una copia del mismo si desea abrir y ver el contenido con Excel.
Una vez obtengas el extracto «Account statement» de Revolut en formato CSV, como se indica en los pasos anteriores, puedes continuar con tu proceso de compra de Auto-Renta en:
eToro
Auto Renta genera el informe de pérdidas y ganancias a partir del extracto de transacciones del 2022 junto con los dividendos.
Nota: Hemos detectado que la ganancia que indica eToro en la pestaña de «Posiciones cerradas» no es igual (es menor) que la que calcula Autodeclaro. Entendemos que hay alguna comisión encubierta, pero tampoco se detalla. Con el de «Dividendos» no hay problema.
A continuación se muestran las instrucciones para obtener las transacciones y los dividendos del broker eToro. Todo viene en un único fichero Excel que descargas de la plataforma eToro, pero habrá que crear dos CSV a partir de ese Excel que son los que aportaremos a Autodeclaro:
- Paso 1: Descargar extracto Excel de eToro
- Paso 2: Generar los 2 ficheros CSV (operaciones cerradas y dividendos) a partir del Excel de eToro
PASO 1
1/ Para obtener el extracto en formato Excel, tienes que ir a «https://etoro.com/porfolio» y despues ir a la seccion de «Settings».
2/ Después, ir a «Account»
3/ Y en la siguiente pantalla ya puedes ir a «Account Statement»
4/ Indicar a continuación la Last year (año anterior en nuestro caso 2022). Y pulsar en «Create»:
A continuación seguimos con el PASO 2, para crear el CSV de los dividendos. Lo vamos a realizar con Google Sheets en vez de Excel, el motivo es que según la versión de Excel o idiomas, no respeta la separación de ‘,’ en el fichero CSV resultante y usa otro separador como ‘;’.
PASO 2
1/ Ir a Google Drive, una vez allí subiremos el Excel que hemos descargado previamente de eToro.
Importante: Revise que las cantidades no continene dos separadores decimales.
Hay un botón «+ Nuevo» o «+ New» (dependiendo del idioma), seleccionar el excel de eToro y se subirá a vuestro espacio de Google Drive.
Y abir el excel previamente descargado de eToro,
2/ Necesitaremos descargar en CSV las pestañas «Posiciones cerradas» y «Dividendos». Empezar con la pestaña «Posiciones cerradas» y cambiar el texto de «Acción» por «Accion» (eliminar acento).
Nota: Si tuvieramos la cabecera en otro idioma hay que cambiarla a español , en este caso los campos serían estos, sin acentos:
ID de posición,Accion,Importe,Unidades,Fecha de apertura,Fecha de cierre,Apalancamiento,Diferencial,Ganancia, Tasa de apertura,Tasa de cierre,Tasa de «take profit»,Tasa de «stop loss»,Comisiones por renovación de posiciones y dividendos,Copiado desde,Tipo,ISIN,Notas
Nota: revisar el país indicado en Google Sheets. Para ellos ir a «Archivo» -> «Configuración» y marcar la «configuración regional» en España, de esa manera tendremos el separador decimal como ‘,’ y separador de miles con el ‘.’.
3/ Ir a la pestaña «Posiciones cerradas» para descargar el CSV. Ir a «Archivo» -> «Descargar» -> «valores separados por coma (.csv)»
4/ Se descargara el archivo .CSV en nuestra carpeta de «Descargas»
5/ Repetir los mismos pasos del paso 3 con la pestaña de «Dividendos». En este caso dejamos la cabecera que debería estar en inglés. Si así no fuera, los campos serían: Date Of Payment, Instrument Name, Net Dividend Received (USD), Withholding Tax Rate (%), Withholding Tax Amount (USD), ID de posición, Tipo, ISIN.
Una vez obtengas los dos ficheros CSV puedes realizar tu proceso de compra de Auto-Renta en:
Otros brokers no soportados
Auto Renta genera el informe de pérdidas y ganancias a partir del extracto de transacciones del 2022 junto con los dividendos de los brokers soportados anteriormente.
Sin embargo de cara a soportar otros brokers, se habilitad una plantilla en Google Spreadsheets (Google excel) de cara a que el cliente la cumplimente si su broker no está soportado.
Transacciones
A continuación se muestran las instrucciones para cumplimentar las transacciones.
1/ La plantilla excel está disponible en «Plantilla Excel» y despues realizar una copia del mismo en su espacio de Google Drive.
2/ Una vez copiada, ya puedes modificar la plantilla en tu espacio de Google Drive
3/ Hay un ejemplo que puede ser de ayuda para cumplimentar sus transacciones
4/ Cumplimente la plantilla:
- Siga el mismo formato en los campos Fecha DD/MM/AAAA y Hora HH:MM:SS (Columnas A y B).
- Las compras tienen el número acciones (Campo I) en positivo y Cantidad Total (Campo K) en negativo.
- Las ventas tienen el número acciones (Campo I) en negativo y Cantidad Total (Campo K) en positivo.
- El tipo de cambio no es obligatorio (Columna N), si no lo indica, se tomará el tipo de cambio de Banco Central Europeo.
- Si desconoce el ISIN (Campo F), cumplimente solo el campo Ticker (Campo H).
Nota: Pruebe a cumplimentar algunas lineas y continuar con el siguiente punto para probar la versión Demo de Auto-Renta. Asi puede comprobar que funciona.
5/ Una vez cumplimentada su plantilla, descargue en formato CSV.
7/ Una vez obtengas descargado el CSV puedes realizar tu proceso de compra de Auto-Renta en:
Dividendos
A continuación se muestran las instrucciones para cumplimentar las transacciones.
1/ La plantilla excel está disponible en «Plantilla Excel» y despues realizar una copia del mismo en su espacio de Google Drive.
Puede cumplimentar la plantilla de dividendos y descargar en formato CSV
Una vez obtengas descargado el CSV de dividendos puedes realizar tu proceso de compra de Auto-Renta en:
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