Comment obtenir les déclarations pour Auto-Renta ?

Actuellement Auto Renta est disponible pour les courtiers suivants :

DeGiro, IBKR, Négociation 212, Revolut, eToro et MyInvestor. Il existe également un modèle générique qui peut être rempli pour les courtiers non pris en charge.

Nouveau 2024/2025 : Grâce à la plateforme VUMIles relevés bancaires peuvent être obtenus auprès des banques. BANKINTER,BBVA, CAIXABANK, IBERCAJA, DEUTSCHE BANK, SANTANDER, METAGESTION, ANDBANK, , RENTA4 e INVERSIS.

Remarque : Il est très important de joindre le total des mouvements (tout l'historique) depuis l'ouverture du compte chez votre courtier, sinon le rapport sera incomplet.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir le relevé de l'historique des transactions et des dividendes. Si vous souhaitez générer le rapport pour plusieurs courtiers, il est possible de le faire en créant un seul fichier ZIP avec toutes les déclarations.

• Banque d'Andorre (de VUMI)
• Bankinter (de VUMI)
• BBVA (de VUMI)
• CaixaBank (de VUMI)
• ClickTrade (utilise l'IBKR)
• DeGiro
• Deutsche Bank (de VUMI)
• eToro
• Fidélité
• Liberté24
• Ibercaja (de VUMI)
• IBKR
• iBroker (utilise l'IBKR)
• ING (de VUMI)
• Inversion (de VUMI)
• Métagetsion (de VUMI)
• Mexem (utilise l'IBKR)
• Mon investisseur (Nouveau 29 mai 2024)
• Renta4 (de VUMI)
• Revolut
• Santander (de VUMI)
• Singular Bank (antiguo SelfBank) (desde VUMI)
• Le capital évolutif
• Négociation 212
• TradeRepublic
• Autres courtiers non pris en charge (Válido paraHeyTrade, y otros brokers no listados aquí,..)

Prochainement

• Quantfury
• Sabadell

VUMI

¿Quién es VUMI? Vumi es una empresa española de software de gestión de carteras que analiza tus inversiones de una forma visual, clara y concisa. Con Vumi puedes conectar todos los brókers, bancos o exchanges que quieras.

Este servicio por parte de VUMI no tiene ningún coste, es totalmente gratuito.

Tienes mas información en su perfil de X: https://x.com/vumi_io

Depuis la plateforme VUMI vous pouvez obtenir des extraits des plateformes suivantes :

• BBVA
• SANTANDER
• METAGESTION
• BANKINTER
• ANDABANK
• CAIXABANK
• RENTA4
• INVERSIS
• ING
• MYINVESTOR
• SINGULAR BANK (SELFBANK)

Prochainement :

• SABADELL
• SELFBANK

Les instructions sont les suivantes :

1/ Créer un compte sur https://app.vumi.io/auth/register

2/ Ajouter des actifs/entités pour connecter toutes vos entités

3/ Etapes pour télécharger le fichier CSV qui sera ensuite utilisé dans Autodeclaro :

• Ir a “Mi Patrimonio”->”Inversiones financieras“
• Aller à "Movimientos“
• Télécharger le tableau des mouvements en format excel.

• Seleccionar todos los campos disponibles (Remarque : Marcar incidencias también) :

Remarque : El extracto descargado es en formato XLS, es válido para hacer el pedido en Autodeclaro.

Une fois que vous avez obtenu les extraits de son historique complet de transactions et de dividendes vous pouvez effectuer votre démarche d'achat à l'adresse suivante

DeGiro

Note Modèle 720 : Seules les transactions de la dernière année 2024 sont nécessaires pour le modèle 720. Les dividendes sont exclus.

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte et de la dividendes. Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la manière d'obtenir :

• Transactions
• Dividendes

Remarque : Si vous joignez les deux fichiers (transactions et dividendes), n'oubliez pas de joindre les deux fichiers (transactions et dividendes) dans un seul fichier ZIP.

Une fois que vous avez obtenu les extraits de son historique complet de transactions et de dividendes vous pouvez effectuer votre démarche d'achat à l'adresse suivante

Transactions

Note sur la commission AutoFx de DeGiro (échange automatique de devises)

L'échange automatique de devises (AutoFx) est une commission prélevée par DeGiro. 0,1% pour les transactions effectuées avant le 20 décembre 2021 et 0,25% à partir de cette date.

Cette information n'est pas incluse dans le CSV des transactions, donc chez Autodeclaro, nous comptabilisons cette commission dans le rapport de pertes et profits.

Remarque : Si vous avez transféré des positions à DeGiro ou de DeGiro à un autre courtier, elles seront identifiées comme des achats ou des ventes dans le relevé.

On nous a dit que, dans le rapport annuel, DeGiro considère les transferts à un autre courtier comme des ventes. Ces opérations doivent être supprimées si vous souhaitez qu'elles soient ignorées.

Contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour identifier ces documents.

1/ Aller à DeGiro WebTrader

2/ Cliquez sur le bouton "Boîte aux lettresdans le menu de gauche et cliquez sur " " dans le menu de droite.Transactions".

3/ Sur la page des transactions, sélectionnez la plage de dates contenant toutes vos opérations.

Noter AUTO-RENTA : Pour s'assurer que toutes les transactions sont obtenues à partir de l'ouverture du compte, la date de début doit être indiquée. ’01/01/1900′ et la date de fin ‘1/03/2025’ (assurer la conformité deux mois après la fin de l'année 2024)

Note AUTO-720 : Année 2024 uniquement. date de début ’01/01/2024′ et la date de fin ’31/12/2024′

4/ Cliquez sur le bouton "Exportation". à droite de l'écran.

5/ Sélectionner "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" pour exporter vos opérations dans un fichier CSV et l'enregistrer.

Remarque : Poursuivre avec l'extrait de Dividendes (relevé de compte) car il est nécessaire de déterminer la commission AutoFX (change automatique) lorsqu'elle était active sur votre compte.

Note Langue des extraits : Si vos déclarations sont rédigées dans une langue autre que l'anglais, des ajustements doivent être apportés à la déclaration.

Dans cet exemple, l'en-tête de l'extrait CSV des transactions est en néerlandais :

Vous devez ouvrir le fichier CSV avec Notepad ou Notepad++ et supprimer l'en-tête par celui ci-dessous que vous pouvez copier et coller.

Date, heure, produit, ISIN, bourse, lieu d'exécution, numéro, prix, valeur locale, valeur, taux de change, coûts de transaction, total, identifiant de l'ordre.

Dividendes

Note AUTO-720 : Les dividendes ne doivent pas être fournis pour le modèle 720.

Remarque : Oui n'a pas de dividendes et toutes ses transactions sont en EUR. (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transactions dans une devise autre que l'euro), il est très probable que lorsque vous placerez l'ordre, il indiquera une erreur indiquant qu'il est vide ou qu'il n'y a pas de positions pertinentes. Dans ce cas, vous pouvez ignorer ce fichier CSV de dividendes et ne pas l'inclure.

1/ Aller à DeGiro WebTrader

2/ Cliquez sur le bouton "Boîte aux lettresdans le menu de gauche et cliquez sur " " dans le menu de droite.Relevé de compte".

3/ Sur le site 'Relevé de compte', sélectionner des enregistrements dans la base de données ’01/01/1900′' al ’01/03/2025′. Le rapport présente l'historique des dividendes perçus jusqu'à la date spécifiée.

4/ Cliquez sur le bouton "Exportation". à droite de l'écran.

5/ Sélectionner "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" pour exporter vos opérations dans un fichier CSV et l'enregistrer.

Note Langue des extraits : Si vos relevés sont rédigés dans une autre langue (anglais, italien, néerlandais, etc.), vous devez adapter le relevé en modifiant l'en-tête par les textes anglais ainsi que les concepts de dividende et de change.

• Néerlandais
• Anglais

Néerlandais:

Dans cet exemple, l'en-tête du CSV de l'extrait de compte se trouve dans Néerlandais:

Vous devez ouvrir le fichier CSV avec Notepad ou Notepad++ et supprimer l'en-tête du nom anglais. Vous pouvez ensuite copier et coller ce qui suit.

Date, heure, date de valeur, produit, ISIN, description, type, variation, solde, ID de commande

En outre, les textes suivants de la Néerlandais a Anglais:

• Dividende par Dividende
• Dernier dividende par Retenue à la source sur les dividendes
• Valuta Creditering par Revenu Taux de change
• Valuta Debitering par Retrait Change de devises

Il se présenterait comme suit :

Anglais:

Dans cet exemple, l'en-tête du CSV de l'extrait de compte se trouve dans Anglais:

Vous devez ouvrir le fichier CSV avec Notepad ou Notepad++ et supprimer l'en-tête du nom anglais. Vous pouvez ensuite copier et coller ce qui suit.

Date, heure, date de valeur, produit, ISIN, description, type, variation, solde, ID de commande

En outre, les textes suivants de la Anglais a Anglais:

• Taxe sur les dividendes par Retenue à la source sur les dividendes
• Dividende par Dividende
• Crédit FX par Revenu Taux de change
• Débit FX par Retrait Change de devises

Interactive Brokers

Remarque : Les plateformes Mexem et iBroker utilisent les mêmes états que l'IBKR, ils peuvent les utiliser pour obtenir leur rapport de pertes et profits pour le revenu.

Note Modèle 720 : Seules les transactions de la dernière année 2024 sont nécessaires pour le modèle 720. Les dividendes sont exclus.

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions. Toutes les transactions effectuées au cours de toutes les années depuis l'ouverture du compte doivent être fournies..

Pour les dividendes, cela n'est pas nécessaire, sauf si vous souhaitez que l'historique des dividendes soit également affiché.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour l'obtenir :

• Transactions
• Dividendes

Tous les CSV doivent être regroupés dans un seul fichier. .ZIP qui sera utilisé pour la procédure d'achat.

Remarque : Il ne permet d'exporter qu'une année au maximum, c'est-à-dire 365 jours. Si vous avez ouvert le compte avant 2021, vous devrez exporter séparément plusieurs fois depuis l'ouverture du compte jusqu'à aujourd'hui avec l'option (Personnaliser la plage de données).

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Attention :

Votre compte a-t-il été migré fin 2020 et 2021 en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ? o

Avez-vous transféré des actions entre des comptes IBKR ?

Dans ce cas, il est probable que vous ne pourrez pas sélectionner de dates avant la migration ou le transfert.

Pour que les infocomptes migrés soient visibles, ils doivent être activés comme suit.

1/ Accédez à votre identifiant IBKR

2/ Cela ouvrira la fenêtre de droite et permettra d'accéder à la rubrique "Filtre

3/ Activer ou cocher l'option "Migré". puis aller à "Appliquer"..

Transactions

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Rendements et déclarations) -> "Flex Queries.

Cliquez sur l'onglet "Flex Queries".

3/ Dans la section "Consultation sur l'activité Flex".Cliquez sur le signe "+" pour créer une nouvelle requête.

4/ Remplissez le champ "Nom de la requête" avec ce que vous voulez, par exemple. "Opérations auto-déclarées. Sélectionnez ensuite les trois sections suivantes :

• "Opérations
• "Actions d'entreprise
• "Transferts (Remarque : Sélectionnez UNIQUEMENT si vous souhaitez que les transferts de positions vers/depuis un autre courtier soient considérés comme des ventes/achats.)

5/ Commençons par "Opérations. Cliquez sur l'icône "Opérations dans la section "Sections.

Marque "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

6/ Ensuite, nous poursuivons avec "Actions d'entreprise. Cliquez sur l'icône "Actions d'entreprise dans la section "Sections.

Comme nous l'avons fait précédemment, marquez "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

7/ Enfin, rendez-vous à l'adresse suivante "Transferts. Cliquez sur l'icône "Transferts dans la section "Sections. (Remarque : Sélectionnez UNIQUEMENT si vous souhaitez que les transferts de positions vers/depuis un autre courtier soient considérés comme des ventes/achats.)

Comme nous l'avons fait précédemment, marquez "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

8/ Nous laissons les paramètres par défaut et cliquons sur le bouton de "Continuer au bas de la page.

Remarque : Indique formato CSV y activar la opción de incluir encabezados de columna

9/ Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Créer". à la page suivante et ensuite "Accepter"..

10/ Cliquez maintenant sur le bouton flèche droite pour exécuter la requête et l'exporter dans "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".

11/ Sélectionnez la période souhaitée, par exemple les 365 derniers jours calendaires, et cliquez sur "Exécuter". pour exporter des transactions.

Note AUTO-720 : Sélectionner les opérations dans le menu 1er janvier au 31 décembre 2024.

Noter AUTO-RENTA : Sélectionnez les opérations (rappelez-vous qu'il ne s'agit que de 365 jours calendaires) dans la liste des opérations. début de l'ouverture du compte jusqu'à 1er mars 2025 pour assurer un calcul correct de la règle des deux mois.

Pour faciliter les choses, vous pouvez indiquer dans chaque téléchargement : del :

• 2025-01-01 à 2025-03-01
• Du 2024-01-01 au 2024-12-31
• Du 2023-01-01 au 2023-12-31
• 2022-01-01 à 2022-12-31
• 2021-01-01 à 2021-12-31
• 2020-01-01 à 2020-12-31…
• et ainsi de suite.

Notes : Notez que les plages de dates (Date de début et A ce jour) doit être introduite en commençant par la date de fin (champ A ce jour) au lieu du début (Date de début), par erreur, ne vous prévient pas et crée un fichier avec une seule date.

Remarque : les dates des captures ne sont pas à jour.

Dividendes

Note AUTO-720 : Les dividendes ne doivent pas être téléchargés pour le formulaire 720.

Note 17 mai 2024 : Comme certains clients nous ont signalé que la requête "Flex Queries" sur les dividendes n'obtenait pas tous les dividendes (Unilever, Iberdrola pour l'instant), nous utiliserons la requête "Flex Queries" sur les dividendes. "Rapport sur les dividendes dont nous détaillons ci-dessous les modalités d'obtention.

Cependant, les CSV provenant de la requête flex utilisée jusqu'à présent seront également valables, mais les deux types ne seront pas attachés.

RAPPORT SUR LES DIVIDENDES - Utiliser ce rapport, nouveau à partir du 17 mai 2024

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Performances et rapports) -> "Documents fiscaux (Documents fiscaux).

3/ Dans la section "Impôtssélectionnez l'année pour laquelle vous souhaitez télécharger le "Rapport sur les dividendes en format CSV.

4/ Une fois téléchargé, il portera le nom : UXXXXXXX.2023.dividends.csv . Enlevez le code d'identification et TRES IMPORTANT mettre l'année à la fin du fichier.

Il restera : “nameany_2023.csv".

Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les années précédentes pour obtenir le rapport sur les dividendes des années précédentes ainsi que la liste des dividendes une fois que vous avez passé votre commande.

5/ Vous pouvez également supprimer les données personnelles du fichier CSV pour des raisons de confidentialité, mais elles ne seront pas utilisées par Autodeclaro à quelque fin que ce soit.

Ouvrez avec des éditeurs de fichiers tels que "Notepad" ou "Notepad++" sous Windows ou "TexEdit" sous Mac (N'OUVREZ PAS EXCEL) et allez à la ligne 2.

Le résultat serait de laisser la ligne 2 (il est important de laisser les virgules) : Compte, données,,,,EUR,

CONSULTATION FLEX - Voir note du 17 mars 2024 ci-dessus

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Rendements et déclarations) -> "Flex Queries.

Cliquez sur l'onglet "Flex Queries".

3/ Dans la section "Consultation sur l'activité Flex".Cliquez sur le signe "+" pour créer une nouvelle requête.

4/ Remplissez le champ "Nom de la requête" avec ce que vous voulez, par exemple. "Dividendes auto-déclarés". et cliquez sur l'icône "Variation des dividendes cumulés". dans la section "Sections.

5/ Marque "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

6/ Nous laissons les paramètres par défaut et cliquons sur le bouton de "Continuer au bas de la page.

7/ Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Créer". à la page suivante et ensuite "Accepter"..

8/ Cliquez maintenant sur le bouton flèche droite pour exécuter la requête et l'exporter dans "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".

9/ Sélectionnez la période de la 2 janvier 2023 (premier jour d'école) à 31 décembre 2023et cliquez sur "Exécuter". pour exporter les informations sur les dividendes.

Remarque : Si vous ajoutez des informations sur les dividendes des années précédentes, il n'y a pas de problème ; le rapport sera ventilé par année. Dans ce cas, vous devrez exporter dans IB pour chaque année, car il ne permet pas d'exporter plus de 365 jours par extrait CSV.

Négociation 212

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes du courtier Trading 212 (le tout dans un seul fichier) :

• Export Trading 212 histoire

Remarque : Trading 212 ne vous permet d'exporter que 365 jours. Si votre compte date de plus d'un an, téléchargez toutes les années et compressez tous les fichiers dans un seul fichier ZIP.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

République du commerce

Para el broker Trade Republic, se va a utilizar el informe fiscal anual que envía el broker en formato PDF, explicaremos como preparar los extractos. Vamos a tomar como referencia el informe del año 2023.

Remarque : A día de hoy 19 mayo, no ha publicado el informe fiscal del año 2024 para la declaración de la renta. Sólo un informe anual del 2024 para la cumplimentación del modelo 720 y 721. Hay que esperar a disponer de ese informe fiscal del ejercicio 2024.

• Transactions
• Dividendes

Ejemplo:

1/ Transacciones:

Para las transacciones hay que copiar la sección “III. Ganancias y pérdidas patrimoniales” del PDF y llevarlo al Notepad.

Remarque : copiar todas las páginas. Recomendable abrir con navegador Chrome, seleccionar el texto y bajar con la “rueda” del ratón.

Pegar al Notepad la información copiada:

2/ Dividendos

Para las transacciones hay que copiar la sección “I. Rendimientos del capital mobiliario” del PDF y llevarlo al Notepad.

Remarque : copiar todas las páginas. Recomendable abrir con navegador Chrome, seleccionar el texto y bajar con la “rueda” del ratón.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Fidélité

1/ Transactions, hay que ir a:

"Documents -> “Tax Forms” -> Elegir el “año” et cliquez sur “CVS Format” de la columna más a la derecha

2/ Dividendos

a. Click en la “cuenta deseada” -> “More” -> “Tax Info YTD”

b. Elegir el año y hacer click en el apartado que se desee; en este caso “Ordinary Dividends and Distributions"

c. Click en “Ordinary Dividends"

d. Finalmente, haciendo click en la “flecha de descarga”, se descargará un archivo .CSV con el detalle de la información deseada.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Liberté24

Estamos trabajando para automatizar el informe fiscal de Freedom24.

Por ahora puedes utilizar la plantilla de broker no soportados. Habría que trasladar la información del excel de operaciones de Freedom24 a dicha plantilla.

Puedes descargar las operaciones de dos maneras:

• OPCIÓN 1: INFORMES DEL CORREDOR
• OPCIÓN 2: INFORME DE TRANSACCIONES PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

OPCIÓN 1: INFORMES DEL CORREDOR

1/ Ir a tu perfil de Freedom24 y seguir los pasos de ir a “Cuenta del cliente” -> “Informes del corredor” -> “Elegir periodo”

Remarque : elegir desde la fecha que se abrió la cuenta para descargar el histórico completo

2/ Una vez elegido el periodo, descargar el formato Excel.

3/ Una vez tengas el excel, puedes trasladar la información a la plantilla de brokers no soportados.

OPCIÓN 2: INFORME DE TRANSACCIONES PARA LA DECLARACIÓN IMPUESTOS

1/ Ir a tu perfil de Freedom24 y seguir los pasos de ir a “Cuenta del cliente” -> “Informes del corredor” -> “Informe de transacciones para la declaración de impuestos”

2/ Descargar todos los reportes anuales desde que abrió la cuenta, en el formato Excel, para tener el histórico completo de operaciones

Trasladar las operaciones a la plantilla de broker no soportados desde el excel de operaciones de Freedom24 a dicha plantilla.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Le capital évolutif

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes de Scalable Capital (le tout dans un seul fichier) :

• Historique des exportations Scalable Capital

1/ À partir du compte du courtier, sélectionnez TRANSACTIONS

2/ En TRANSACTIONS : Cliquez sur le TYPE DE COMMANDE et sélectionnez tout (ou ne sélectionnez rien jusqu'à ce que le système sélectionne automatiquement tout).

3/ Cliquez sur DATE et choisissez l'INTERVALLE PERSONNALISÉ qui vous intéresse, dans notre cas, l'historique complet.

4/ Laissez ALL SELECTED activé (IMPORTANT) et enfin "EXPORT TO CSV" et le fichier est téléchargé.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Revolut

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes du courtier Revolut (dans un seul fichier) :

1/ Connectez-vous au site web de Revolut : https://app.revolut.com ou télécharger directement les extraits à l'adresse suivante https://app.revolut.com/wealth/stocks/statements (Note : 18 juin 2024L'option web n'affiche plus les investissements, il faut aller directement à l'application).

Remarque : Si vous n'avez pas pu accéder à la version web de bureau, ouvrez l'application Application Revolut du téléphone portable.

2/ Allez à la section "Investir.

3/ aller à Investir", "... Plus", "... Plus" et choisissez "Documents.

4/ Aller à "Relevé de compte

5/ Sélectionner "Excel" Vous pouvez fixer la date de début depuis l'ouverture de votre compte et la date de fin de votre choix, au plus tard en février de l'année suivante de l'année où vous faites la déclaration d'impôt sur le revenu. Et cliquez sur "Obtenir une déclaration.

Vous devrez obtenir un fichier dans Format CSV.

Remarque : El movil te sugerirá abrirlo con alguna aplicacion. Puedes usar “Google Sheets” y luego en el menú de la aplicacion ir a “Hacer copia” y lo guardas en el dispositivo, donde generara un archivo con formato y extensión CSV. Lo puedes enviar por correo para abrirlo con el ordenador.

No abra el fichero con excel, ni lo guarde en ese formato, podria hacer una copia del mismo si desea abrir y ver el contenido con Excel.

Si vous l'ouvrez avec le Bloc-notes, vous verrez qu'il aura une structure similaire à celle-ci :

Une fois l'extrait obtenu "Relevé de compte Revolut au format CSV, comme indiqué dans les étapes ci-dessus, vous pouvez poursuivre votre processus d'achat Revolut. Auto-Renta fr :

eToro

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir du relevé de transactions 2024 ainsi que les dividendes.

Remarque : Nous avons détecté que le profit indiqué par eToro sur le "Positions fermées". n'est pas le même (il est inférieur) que celui calculé par Autodeclaro. Nous comprenons qu'il y a une commission cachée, mais elle n'est pas détaillée non plus. Avec le "Dividendes"pas de problème.

Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon d'obtenir des transactions et des dividendes du courtier eToro. Tout est fourni dans un seul fichier Excel que vous téléchargez depuis la plateforme eToro et qui est utilisé sur la plateforme Autodéclaré:

1/ Pour obtenir l'extrait au format Excel, vous devez vous rendre sur "https://etoro.com/porfolio"et se rendre ensuite à la section "Réglages.

2/ Allez ensuite sur le site "Compte

3/ Et sur l'écran suivant, vous pouvez aller à "Relevé de compte

4/ Indiquez ci-dessous le L'année dernière (l'année précédente dans notre cas 2024). Et cliquez sur "Créer:

Avec l'excel téléchargé il pourrait être utilisé sur la plateforme Autodeclaro. Créez un ZIP avec tous les relevés si vous avez d'autres courtiers et vous pouvez faire votre processus d'achat Auto-Renta à :

Mon investisseur

MyInvestor est intégré dans Autodeclaro depuis le 29 mai 2024.

Pour obtenir la liste des transactions et des dividendes, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

• Étape 1 : Extraer el listado de movimientos de inversis

• Étape 2 : copiar la tabla de dividendos del informe fiscal de Myinvestor

Étape 1 : Extraer el listado de movimientos de inversis

1/ Visitez le site web de Inversion (www.inversis.com/cbmyinvestor).

2/ Allez sur Accès client pour vous connecter avec votre nom d'utilisateur/ID et votre mot de passe MyInvestor.

Remarque : Si cela ne fonctionne pas avec le DNI, utilisez votre nom d'utilisateur.

3/ Une fois à l'intérieur. Déroulez le menu de "INVESTISSEMENTS -> "Fonds" -> "Opérations et consultations -> "Consultation des opérations"..

Remarque : En choisissant Fonds, vous devrez indiquer dans le filtre suivant Type de produit" -> "Tous" -> "TousVous obtiendrez ainsi des dividendes, des actions d'achat/vente, des fonds, etc.

4/ Dans le filtre des opérations, indiquez les champs "Date de début et "Date du"et, en outre, le "Type de produit" indiquer la valeur Tous. De cette manière, nous nous assurons que l'historique des transactions, les dividendes, les fonds, etc. nous parviennent.

Un fichier Excel sera téléchargé avec tous les mouvements d'actions, de fonds et de dividendes.

Remarque : N'apportez aucune modification à cet excel, laissez-le tel qu'il a été téléchargé.

Le fichier Excel téléchargé peut être utilisé pour effectuer la demande de revenu automatique afin de générer le rapport de pertes et profits à partir de l'état des transactions et des dividendes.

Paso 2: copiar la tabla de dividendos del informe fiscal de Myinvestor

1/ Abrir el “informe fiscal” –> ir a sección “Dividendos y rendimientos de la participación de entidades..”

2/ Copiar la tabla con el listado de dividendos

3/ Trasladar la información a un fichero de texto en Notepad o Notepad ++

No olvide crear ZIP con todos los extractos que pueda tener de todos los brokers cuando realices tu proceso de compra de Auto-Renta en:

Autres courtiers non pris en charge

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de la déclaration d'activité de 2023, ainsi que les dividendes des courtiers précédemment pris en charge.

Toutefois, afin de soutenir d'autres courtiers, un modèle est fourni dans Google Spreadsheets (Google excel) pour que le client puisse le remplir si son courtier n'est pas pris en charge.

• TRANSACTIONS
• DIVIDEND

Transactions

Les instructions pour effectuer les transactions sont présentées ci-dessous.

1/ Le modèle Excel est disponible à l'adresse suivante : "Modèle Excel" et d'en faire une copie dans votre espace Google Drive.

2/ Une fois copié, vous pouvez modifier le modèle dans votre espace Google Drive.

3/ Un exemple peut être utile pour compléter vos transactions.

4/ Veuillez remplir le modèle :

• Suivre le même format dans les champs Date JJ/MM/AAAA et L'heure HH:MM:SS (colonnes A et B).
• Les achats ont le nombre d'actions (domaine I) positif y Quantité totale (champ K) en négatif.
• Les ventes ont le nombre d'actions (champ I) en négatif y Quantité totale (champ K) positif.
• Les taux de change n'est pas obligatoire (colonne N), s'il n'est pas indiqué, le taux de change de la Banque centrale européenne est utilisé.
• Si vous ne connaissez pas l'ISIN (champ F), ne remplissez que le champ Ticker (champ H).

Remarque : Essayez de remplir quelques lignes et passez au point suivant pour tester la version démo de Auto-Renta. Vous pouvez ainsi vérifier qu'il fonctionne.

5/ Une fois que vous avez terminé votre modèle, téléchargez-le au format CSV.

7/ Une fois que vous avez téléchargé le fichier CSV, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :

Dividendes

Les instructions pour compléter les dividendes sont présentées ci-dessous.

1/ Le modèle Excel est disponible à l'adresse suivante : "Modèle Excel" et d'en faire une copie dans votre espace Google Drive.

2/ Veuillez remplir les champs appropriés.

• ISIN : Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez utiliser le téléscripteur.
• Pays : S'il est indiqué, il est pris en compte, sinon Autodeclaro calcule le pays à partir de l'ISIN.
• Dividende brut : Dividende brut dans la devise indiquée
• Impôt/prélèvement à la source : Indiquez l'impôt ou la retenue à la source appliquée dans la devise que vous indiquez
• Taxe de destination/retenue à la source : Indiquer l'impôt ou la retenue à la source à destination (Ceci ne s'applique qu'aux courtiers basés en Espagne, ING, Myinvestor, HeyTrade, CaixaBank, Bankinter, clicktrade, etc.)

3/ Une fois que vous avez rempli votre modèle, vous pouvez télécharger le fichier CSV à l'adresse suivante "Archives -> "Download". -> "Valeurs séparées par des virgules (.csv)"..

Une fois que vous avez téléchargé le fichier CSV des dividendes, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :