Comment obtenir les déclarations pour Auto-Renta ?

Actuellement Auto Renta est disponible pour les courtiers suivants :

DeGiro, IBKR, Négociation 212, Revolut, eToro et MyInvestor. Il existe également un modèle générique qui peut être rempli pour les courtiers non pris en charge.

Nouveau 2026 : Malheureusement VUMI a cessé de fournir des services, de sorte que les courtiers BANKINTER,BBVA, CAIXABANK, IBERCAJA, DEUTSCHE BANK, SANTANDER, METAGESTION, ANDBANK, RENTA4 et INVERSIS ne sont plus disponibles.

Remarque : Il est très important de joindre le total des mouvements (tout l'historique) depuis l'ouverture du compte chez votre courtier, sinon le rapport sera incomplet.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir le relevé de l'historique des transactions et des dividendes. Si vous souhaitez générer le rapport pour plusieurs courtiers, il est possible de le faire en créant un seul fichier ZIP avec toutes les déclarations.

• Banque d'Andorre (de VUMI)
• Bankinter (de VUMI)
• BBVA (de VUMI)
• CaixaBank (de VUMI)
• ClickTrade (utilise l'interface IBKR pour les produits dérivés, Saxo pour les actions)
• DeGiro
• Deutsche Bank (de VUMI)
• eToro
• Fidélité
• Liberté24
• Ibercaja (de VUMI)
• IBKR
• iBroker (utilise l'IBKR)
• ING (de VUMI)
• Inversion (de VUMI)
• L'année légère
• Métagetsion (de VUMI)
• Mexem (utilise l'IBKR)
• Mon investisseur (de VUMI)
• Renta4 (de VUMI)
• Revolut
• Santander (de VUMI)
• Banque singulière (anciennement SelfBank) (de VUMI)
• Le capital évolutif
• Négociation 212
• TradeRepublic
• Autres courtiers non pris en charge (Valable pour HeyTrade, et d'autres courtiers non listés ici,..)

Prochainement

• Quantfury
• Sabadell

VUMI

Remarque : Non disponible à partir de 2026

Qui est VUMI ? Vumi est un logiciel espagnol de gestion de portefeuille qui analyse vos investissements de manière visuelle, claire et concise. Avec Vumi, vous pouvez connecter autant de courtiers, de banques ou de bourses que vous le souhaitez.

Ce service de VUMI est gratuit.

Vous trouverez plus d'informations sur son profil X : https://x.com/vumi_io

Depuis la plateforme VUMI vous pouvez obtenir des extraits des plateformes suivantes :

• BBVA
• SANTANDER
• METAGESTION
• BANKINTER
• ANDABANK
• CAIXABANK
• RENTA4
• INVERSIS
• ING
• MYINVESTOR
• BANQUE SINGULIÈRE (SELFBANK)

Prochainement :

• SABADELL
• SELFBANK

Les instructions sont les suivantes :

Remarque : VUMI n'extrait pas d'informations dérivées en tant qu'OPTIONS des plateformes qu'il intègre.

1/ Créer un compte sur https://app.vumi.io/auth/register

2/ Ajouter des actifs/entités pour connecter toutes vos entités

Remarque : Choisir la langue “Espagnol”, les autres langues ne sont pas prises en charge actuellement

3/ Etapes pour télécharger le fichier CSV qui sera ensuite utilisé dans Autodeclaro :

Remarque : Choisir la langue “Espagnol”, les autres langues ne sont pas prises en charge actuellement

• Aller à “Mon patrimoine”->”Investissements financiers“
• Aller à "Mouvements“
• Télécharger le tableau des mouvements en format excel.

• Sélectionnez tous les champs disponibles (Remarque : Les incidents de marque aussi) :

Remarque : L'extrait téléchargé est au format XLSX, est valable pour les commandes sur Autodeclaro.

Une fois que vous avez obtenu les extraits de son historique complet de transactions et de dividendes vous pouvez effectuer votre démarche d'achat à l'adresse suivante

DeGiro

Note Modèle 720 : Pour le modèle 720, vous n'avez besoin que des transactions de la dernière année 2025. Les dividendes sont exclus.

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte et de la dividendes. Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la manière d'obtenir :

• Transactions
• Dividendes

Remarque : Si vous joignez les deux fichiers (transactions et dividendes), n'oubliez pas de joindre les deux fichiers (transactions et dividendes) dans un seul fichier ZIP.

Une fois que vous avez obtenu les extraits de son historique complet de transactions et de dividendes vous pouvez effectuer votre démarche d'achat à l'adresse suivante

Transactions

Note sur la commission AutoFx de DeGiro (échange automatique de devises)

L'échange automatique de devises (AutoFx) est une commission prélevée par DeGiro. 0,1% pour les transactions effectuées avant le 20 décembre 2021 et 0,25% à partir de cette date.

Cette information n'est pas incluse dans le CSV des transactions, donc chez Autodeclaro, nous comptabilisons cette commission dans le rapport de pertes et profits.

Remarque : Si vous avez transféré des positions à DeGiro ou de DeGiro à un autre courtier, elles seront identifiées comme des achats ou des ventes dans le relevé.

Nous avons appris que, dans le rapport annuel, DeGiro considère les transferts à un autre courtier comme des ventes. Vous devriez supprimer ces transactions si vous ne voulez pas qu'elles soient prises en compte.

Contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour identifier ces documents.

1/ Aller à DeGiro WebTrader

2/ Cliquez sur le bouton "Boîte aux lettresdans le menu de gauche et cliquez sur " " dans le menu de droite.Transactions".

3/ Sur la page des transactions, sélectionnez la plage de dates contenant toutes vos opérations.

Noter AUTO-RENTA : Pour s'assurer que toutes les transactions sont obtenues à partir de l'ouverture du compte, la date de début doit être indiquée. ’01/01/1900′ et la date de fin‘1/03/2026’ (assurer la conformité deux mois après la fin de l'année 2026)

Note AUTO-720 : Seule l'année 2025 (ou les années intermédiaires depuis le dernier formulaire 720) a été remplie. date de début ’01/01/2025′ et la date de fin’31/12/2025′

4/ Cliquez sur le bouton "Exportation". à droite de l'écran.

5/ Sélectionner "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" pour exporter vos opérations dans un fichier CSV et l'enregistrer.

Remarque : Poursuivre avec l'extrait de Dividendes (relevé de compte) car il est nécessaire de déterminer la commission AutoFX (change automatique) lorsqu'elle était active sur votre compte.

Note Langue des extraits : Si vos déclarations sont rédigées dans une langue autre que l'anglais, des ajustements doivent être apportés à la déclaration.

Dans cet exemple, l'en-tête de l'extrait CSV des transactions est en néerlandais :

Vous devez ouvrir le fichier CSV avec Notepad ou Notepad++ et supprimer l'en-tête par celui ci-dessous que vous pouvez copier et coller.

Date, heure, produit, ISIN, bourse, lieu d'exécution, numéro, prix, valeur locale, valeur, taux de change, coûts de transaction, total, identifiant de l'ordre.

Dividendes

Note AUTO-720 : Les dividendes ne doivent pas être fournis pour le modèle 720.

Remarque : Oui n'a pas de dividendes et toutes ses transactions sont en EUR. (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transactions dans une devise autre que l'euro), il est très probable que lorsque vous placerez l'ordre, il indiquera une erreur indiquant qu'il est vide ou qu'il n'y a pas de positions pertinentes. Dans ce cas, vous pouvez ignorer ce fichier CSV de dividendes et ne pas l'inclure.

1/ Aller à DeGiro WebTrader

2/ Cliquez sur le bouton "Boîte aux lettresdans le menu de gauche et cliquez sur " " dans le menu de droite.Relevé de compte".

3/ Sur le site 'Relevé de compte', sélectionner des enregistrements dans la base de données ’01/01/1900′' al ’01/03/2025′. Le rapport présente l'historique des dividendes perçus jusqu'à la date spécifiée.

4/ Cliquez sur le bouton "Exportation". à droite de l'écran.

5/ Sélectionner "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" pour exporter vos opérations dans un fichier CSV et l'enregistrer.

Note Langue des extraits : Si vos relevés sont rédigés dans une autre langue (anglais, italien, néerlandais, etc.), vous devez adapter le relevé en modifiant l'en-tête par les textes anglais ainsi que les concepts de dividende et de change.

• Néerlandais
• Anglais

Néerlandais:

Dans cet exemple, l'en-tête du CSV de l'extrait de compte se trouve dans Néerlandais:

Vous devez ouvrir le fichier CSV avec Notepad ou Notepad++ et supprimer l'en-tête du nom anglais. Vous pouvez ensuite copier et coller ce qui suit.

Date, heure, date de valeur, produit, ISIN, description, type, variation, solde, ID de commande

En outre, les textes suivants de la Néerlandais a Anglais:

• Dividende par Dividende
• Dernier dividende par Retenue à la source sur les dividendes
• Valuta Creditering par Revenu Taux de change
• Valuta Debitering par Retrait Change de devises

Il se présenterait comme suit :

Anglais:

Dans cet exemple, l'en-tête du CSV de l'extrait de compte se trouve dans Anglais:

Vous devez ouvrir le fichier CSV avec Notepad ou Notepad++ et supprimer l'en-tête du nom anglais. Vous pouvez ensuite copier et coller ce qui suit.

Date, heure, date de valeur, produit, ISIN, description, type, variation, solde, ID de commande

En outre, les textes suivants de la Anglais a Anglais:

• Taxe sur les dividendes par Retenue à la source sur les dividendes
• Dividende par Dividende
• Crédit FX par Revenu Taux de change
• Débit FX par Retrait Change de devises

Interactive Brokers

Remarque : Les plateformes Mexem et iBroker utilisent les mêmes états que l'IBKR, ils peuvent les utiliser pour obtenir leur rapport de pertes et profits pour le revenu.

Note Modèle 720 : Pour le formulaire 720, vous n'avez besoin que des transactions de la dernière année 2025 si c'est la deuxième fois ou la fois suivante que vous le remplissez. Exclure les dividendes pour le formulaire 720.

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions. Toutes les transactions effectuées au cours de toutes les années depuis l'ouverture du compte doivent être fournies..

Pour les dividendes, cela n'est pas nécessaire, sauf si vous souhaitez que l'historique des dividendes soit également affiché.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour l'obtenir :

• Transactions
• Dividendes

Tous les CSV doivent être regroupés dans un seul fichier. .ZIP qui sera utilisé pour la procédure d'achat.

Remarque : Il ne permet d'exporter qu'une année au maximum, c'est-à-dire 365 jours. Si vous avez ouvert le compte avant 2021, vous devrez exporter séparément plusieurs fois depuis l'ouverture du compte jusqu'à aujourd'hui avec l'option (Personnaliser la plage de données).

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Transactions

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Rendements et déclarations) -> "Flex Queries.

Cliquez sur l'onglet "Flex Queries".

3/ Dans la section "Consultation sur l'activité Flex".Cliquez sur le signe "+" pour créer une nouvelle requête.

4/ Remplissez le champ "Nom de la requête" avec ce que vous voulez, par exemple. "Opérations auto-déclarées. Sélectionnez ensuite les trois sections suivantes :

• "Opérations
• "Actions d'entreprise
• "Transferts (Remarque : Sélectionnez UNIQUEMENT si vous souhaitez que les transferts de positions vers/depuis un autre courtier soient considérés comme des ventes/achats.)

5/ Commençons par "Opérations. Cliquez sur l'icône "Opérations dans la section "Sections.

Marque "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

6/ Ensuite, nous poursuivons avec "Actions d'entreprise. Cliquez sur l'icône "Actions d'entreprise dans la section "Sections.

Comme nous l'avons fait précédemment, marquez "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

7/ Enfin, rendez-vous à l'adresse suivante "Transferts. Cliquez sur l'icône "Transferts dans la section "Sections. (Remarque : Sélectionnez UNIQUEMENT si vous souhaitez que les transferts de positions vers/depuis un autre courtier soient considérés comme des ventes/achats.)

Comme nous l'avons fait précédemment, marquez "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

8/ Nous laissons les paramètres par défaut et cliquons sur le bouton de "Continuer au bas de la page.

Remarque : Spécifiez le format CSV et activez l'option permettant d'inclure les en-têtes de colonne.

9/ Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Créer". à la page suivante et ensuite "Accepter"..

10/ Cliquez maintenant sur le bouton flèche droite pour exécuter la requête et l'exporter dans "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".

11/ Sélectionnez la période souhaitée, par exemple les 365 derniers jours calendaires, et cliquez sur "Exécuter". pour exporter des transactions.

Note AUTO-720 : Sélectionner les opérations dans le menu 1er janvier au 31 décembre 2025.

Noter AUTO-RENTA : Sélectionnez les opérations (rappelez-vous qu'il ne s'agit que de 365 jours calendaires) dans la liste des opérations. début de l'ouverture du compte jusqu'à 1er mars 2026 pour assurer un calcul correct de la règle des deux mois.

Pour faciliter les choses, vous pouvez indiquer dans chaque téléchargement : del :

• 2026-01-01 à 2026-03-01
• du 2025-01-01 au 2025-12-31
• Du 2024-01-01 au 2024-12-31
• Du 2023-01-01 au 2023-12-31
• 2022-01-01 à 2022-12-31
• 2021-01-01 à 2021-12-31
• 2020-01-01 à 2020-12-31...
• et ainsi de suite.

Notes : Notez que les plages de dates (Date de début et A ce jour) doit être introduite en commençant par la date de fin (champ A ce jour) au lieu du début (Date de début), par erreur, ne vous prévient pas et crée un fichier avec une seule date.

Remarque : les dates des captures ne sont pas à jour.

Le fichier à télécharger apparaît sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, rafraîchissez la page web.

Dividendes

Note AUTO-720 : Les dividendes ne doivent pas être téléchargés pour le formulaire 720.

Note 17 mai 2024 : Comme certains clients nous ont signalé que la requête "Flex Queries" sur les dividendes n'obtenait pas tous les dividendes (Unilever, Iberdrola pour l'instant), nous utiliserons la requête "Flex Queries" sur les dividendes. "Rapport sur les dividendes dont nous détaillons ci-dessous les modalités d'obtention.

Cependant, les CSV provenant de la requête flex utilisée jusqu'à présent seront également valables, mais les deux types ne seront pas attachés.

RAPPORT SUR LES DIVIDENDES - Utiliser ce rapport, nouveau à partir du 17 mai 2024

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Performances et rapports) -> "Documents fiscaux (Documents fiscaux).

3/ Dans la section "Impôtssélectionnez l'année pour laquelle vous souhaitez télécharger le "Rapport sur les dividendes en format CSV.

4/ Une fois téléchargé, il portera le nom : UXXXXXXX.2023.dividends.csv . Enlevez le code d'identification et TRES IMPORTANT mettre l'année à la fin du fichier.

Il restera : “nameany_2023.csv".

Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les années précédentes pour obtenir le rapport sur les dividendes des années précédentes ainsi que la liste des dividendes une fois que vous avez passé votre commande.

5/ Vous pouvez également supprimer les données personnelles du fichier CSV pour des raisons de confidentialité, mais elles ne seront pas utilisées par Autodeclaro à quelque fin que ce soit.

Ouvrez avec des éditeurs de fichiers tels que "Notepad" ou "Notepad++" sous Windows ou "TexEdit" sous Mac (N'OUVREZ PAS EXCEL) et allez à la ligne 2.

Le résultat serait de laisser la ligne 2 (il est important de laisser les virgules) : Compte, données,,,,EUR,

CONSULTATION FLEX - Voir note du 17 mars 2024 ci-dessus

1/ Entrer dans Portail client.

2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Rendements et déclarations) -> "Flex Queries.

Cliquez sur l'onglet "Flex Queries".

3/ Dans la section "Consultation sur l'activité Flex".Cliquez sur le signe "+" pour créer une nouvelle requête.

4/ Remplissez le champ "Nom de la requête" avec ce que vous voulez, par exemple. "Dividendes auto-déclarés". et cliquez sur l'icône “Variation des dividendes cumulés”.” dans la section "Sections.

5/ Marque "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.

6/ Nous laissons les paramètres par défaut et cliquons sur le bouton de "Continuer au bas de la page.

7/ Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Créer". à la page suivante et ensuite "Accepter"..

8/ Cliquez maintenant sur le bouton flèche droite pour exécuter la requête et l'exporter dans "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".

9/ Sélectionnez la période de la 2 janvier 2023 (premier jour d'école) à 31 décembre 2023et cliquez sur "Exécuter". pour exporter les informations sur les dividendes.

Remarque : Si vous ajoutez des informations sur les dividendes des années précédentes, il n'y a pas de problème ; le rapport sera ventilé par année. Dans ce cas, vous devrez exporter dans IB pour chaque année, car il ne permet pas d'exporter plus de 365 jours par extrait CSV.

ANNÉE LÉGÈRE

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions de Lightyear.

Lightyear fournit un extrait du PDF à ce jour 31 décembre 2025 comme le montre l'exemple ci-dessous. Les instructions pour préparer le CSV utilisé dans Autodeclaro sont les suivantes :

1/ Rendez-vous sur la plateforme Lightyear https://lightyear.com/transactions

2/ Sélectionner “Transactions” -> “Rapport de téléchargement”.” et “Relevé de compte”. Télécharger le CSV

3/ Sélectionnez la “Date de début” "Date de début" "Date de début" "Date de début" "Date de début" "Date de début" "Date de début" "Date de début" comme date d'ouverture du compte de Lightyear et comme date de fin, vous pouvez mettre le 1er mars 2026 pour considérer les 2 mois et vérifier la règle des deux mois.

Cliquez ensuite sur “Exporter CSV”.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Négociation 212

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes du courtier Trading 212 (le tout dans un seul fichier) :

• Export Trading 212 histoire

Remarque : Trading 212 ne vous permet d'exporter que 365 jours. Si votre compte date de plus d'un an, téléchargez toutes les années et compressez tous les fichiers dans un seul fichier ZIP.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

République du commerce

Pour le courtier Trade Republic, nous utiliserons le rapport fiscal annuel envoyé par le courtier au format PDF, nous vous expliquerons comment préparer les relevés, vous devrez copier le PDF et le transférer dans un fichier texte tel que Notepad ou TexEdit sur Mac.

Nous prendrons comme référence le rapport pour l'année 2023.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme “Texte édité”.

• Transactions
• Dividendes

Exemple :

1/ Transactions:

Pour les transactions, copier la section “III. gains et pertes en capital”.” du PDF et l'amener dans le Bloc-notes.

Remarque : copier toutes les pages. Il est recommandé d'ouvrir avec le navigateur Chrome, de sélectionner le texte et de le faire défiler vers le bas avec la “roue” de la souris.

Collez les informations copiées dans le bloc-notes :

Une fois ce fichier prêt, nous l'enregistrons.

2/ Dividendes

Pour les dividendes, créez un nouveau fichier et copiez la section “I. Revenus de capitaux mobiliers”.” du PDF et l'amener dans le Bloc-notes.

Remarque : Ne copiez que les lignes relatives aux dividendes, car les paiements d'intérêts ne sont pas pris en charge.

Remarque : copier toutes les pages. Il est recommandé d'ouvrir avec le navigateur Chrome, de sélectionner le texte et de le faire défiler vers le bas avec la “roue” de la souris.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Fidélité

1/ Transactions, vous devez vous y rendre :

"Documents -> “Formulaires fiscaux” -> Choix de l“”année” et cliquez sur “Format CVS” de la colonne la plus à droite

2/ Dividendes

a. Cliquez sur le bouton “compte souhaité”.” -> “Plus” -> “Informations fiscales YTD”

b. Choisissez l'année et cliquez sur la section souhaitée ; dans ce cas “...".“Dividendes ordinaires et distributions"

c. Cliquez sur “Dividendes ordinaires"

d. Enfin, en cliquant sur la “flèche de téléchargement”, vous téléchargerez un fichier .CSV contenant les détails de l'information souhaitée.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Liberté24

Nous travaillons à l'automatisation des déclarations fiscales de Freedom24.

Pour l'instant, vous pouvez utiliser le modèle de courtier non pris en charge. Les informations contenues dans le document Freedom24 operations excel doivent être transférées dans ce modèle.

Vous pouvez télécharger les opérations de deux manières :

• OPTION 1 : RAPPORTS DES COURTIERS
• OPTION 2 : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS À DES FINS FISCALES

OPTION 1 : RAPPORTS DES COURTIERS

1/ Accédez à votre profil Freedom24 et suivez les étapes pour aller à “Compte client” -> “Rapports de courtiers”.” -> “Choisir la période”

Remarque : choisir la date d'ouverture du compte pour télécharger l'historique complet

2/ Une fois la période choisie, téléchargez le format Excel.

3/ Une fois que vous avez l'excel, vous pouvez transférer les informations vers le modèle de courtiers non pris en charge.

OPTION 2 : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS POUR LES DÉCLARATIONS FISCALES

1/ Accédez à votre profil Freedom24 et suivez les étapes pour aller à “Compte client” -> “Rapports de courtiers”.” -> “Déclaration des transactions à des fins fiscales”.”

2/ Téléchargez tous les rapports annuels depuis l'ouverture du compte, au format Excel, pour disposer d'un historique complet des opérations.

DIVIDEND

Dans le fichier Excel téléchargé, il y a un onglet avec les dividendes qui peuvent être transférés vers le modèle de dividende.

Transfert des opérations au personnel de courtier non pris en charge des opérations de Freedom24 excel à ce modèle.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

ClickTrade

ClickTrade appartient à iBroker. Nous l'avons confirmé :

• Les produits dérivés : Utilisez l'interface Interactive Brokers. Vous pouvez obtenir les relevés en suivant les instructions d'IBKR.
• Actions : Utiliser le courtier Saxo. Nous ne soutenons pas ce courtier.

Le capital évolutif

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes de Scalable Capital (le tout dans un seul fichier) :

• Historique des exportations Scalable Capital

1/ À partir du compte du courtier, sélectionnez TRANSACTIONS

2/ En TRANSACTIONS : Cliquez sur le TYPE DE COMMANDE et sélectionnez tout (ou ne sélectionnez rien jusqu'à ce que le système sélectionne automatiquement tout).

3/ Cliquez sur DATE et choisissez l'INTERVALLE PERSONNALISÉ qui vous intéresse, dans notre cas, l'historique complet.

4/ Laissez ALL SELECTED activé (IMPORTANT) et enfin "EXPORT TO CSV" et le fichier est téléchargé.

Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :

Revolut

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes du courtier Revolut (dans un seul fichier) :

1/ Connectez-vous au site web de Revolut : https://app.revolut.com ou télécharger directement les extraits à l'adresse suivante https://app.revolut.com/wealth/stocks/statements (Note : 18 juin 2024L'option web n'affiche plus les investissements, il faut aller directement à l'application).

Remarque : Si vous n'avez pas pu accéder à la version web de bureau, ouvrez l'application Application Revolut du téléphone portable.

2/ Allez à la section "Investir.

3/ aller à Investir", "... Plus", "... Plus" et choisissez "Documents.

4/ Aller à "Relevé de compte

5/ Sélectionner "Excel" Vous pouvez fixer la date de début depuis l'ouverture de votre compte et la date de fin de votre choix, au plus tard en février de l'année suivante de l'année où vous faites la déclaration d'impôt sur le revenu. Et cliquez sur "Obtenir une déclaration.

Vous devrez obtenir un fichier dans Format CSV.

Remarque : Le téléphone vous proposera de l'ouvrir avec une application. Vous pouvez utiliser “Google Sheets” puis, dans le menu de l'application, cliquez sur “Faire une copie”.” et l'enregistrer sur l'appareil, où il générera un fichier au format et à l'extension CSV. Vous pouvez l'envoyer par courrier électronique pour l'ouvrir sur votre ordinateur.

N'ouvrez pas le fichier avec Excel, ni ne l'enregistrez dans ce format. Vous pouvez en faire une copie si vous souhaitez ouvrir et visualiser le contenu avec Excel.

Si vous l'ouvrez avec le Bloc-notes, vous verrez qu'il aura une structure similaire à celle-ci :

Une fois l'extrait obtenu "Relevé de compte Revolut au format CSV, comme indiqué dans les étapes ci-dessus, vous pouvez poursuivre votre processus d'achat Revolut. Auto-Renta fr :

eToro

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir du relevé avec l'historique des transactions ainsi que les dividendes.

Remarque : Nous avons détecté que le profit indiqué par eToro sur le "Positions fermées". n'est pas le même (il est inférieur) que celui calculé par Autodeclaro. Nous comprenons qu'il y a une commission cachée, mais elle n'est pas détaillée non plus. Avec le "Dividendes"pas de problème.

Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon d'obtenir des transactions et des dividendes du courtier eToro. Tout est fourni dans un seul fichier Excel que vous téléchargez depuis la plateforme eToro et qui est utilisé sur la plateforme Autodéclaré:

1/ Pour obtenir l'extrait au format Excel, vous devez vous rendre sur "https://etoro.com/porfolio"et se rendre ensuite à la section "Réglages.

2/ Allez ensuite sur le site "Compte

3/ Et sur l'écran suivant, vous pouvez aller à "Relevé de compte

4/ Indiquez ci-dessous le “Personnalisé“ (Choisissez la date d'ouverture du compte etoro et la date de fin qui peut être celle d'aujourd'hui). Et cliquez sur "Créer:

Avec l'excel téléchargé il pourrait être utilisé sur la plateforme Autodeclaro. Créez un ZIP avec tous les relevés si vous avez d'autres courtiers et vous pouvez faire votre processus d'achat Auto-Renta à :

Mon investisseur

MyInvestor est intégré dans Autodeclaro depuis le 29 mai 2024.

Remarque : Si les instructions ci-dessous pour extraire les mouvements et les dividendes ne vous conviennent pas, vous pouvez utiliser l'option d'extraction des informations via la plateforme. VUMI.

Note 2 : 4 juin 2025.

• NON EN SUIVANT CES INSTRUCTIONS, EXTRAIRE LES INFORMATIONS MYINVESTOR DE VUMI.

LES INSTRUCTIONS OBSOLÈTES :

Pour obtenir la liste des transactions et des dividendes, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

• Étape 1 : Extraire la liste des mouvements d'inversion

• Étape 2 : copier le tableau des dividendes du rapport fiscal de Myinvestor

Étape 1 : Extraire la liste des mouvements d'inversion

1/ Visitez le site web de Inversion (www.inversis.com/cbmyinvestor).

2/ Allez sur Accès client pour vous connecter avec votre nom d'utilisateur/ID et votre mot de passe MyInvestor.

Remarque : Si cela ne fonctionne pas avec le DNI, utilisez votre nom d'utilisateur.

3/ Une fois à l'intérieur. Déroulez le menu de "INVESTISSEMENTS -> "Fonds" -> "Opérations et consultations -> "Consultation des opérations"..

Remarque : En choisissant Fonds, vous devrez indiquer dans le filtre suivant Type de produit" -> "Tous" -> "TousVous obtiendrez ainsi des dividendes, des actions d'achat/vente, des fonds, etc.

4/ Dans le filtre des opérations, indiquez les champs "Date de début et "Date du"et, en outre, le "Type de produit" indiquer la valeur Tous. De cette manière, nous nous assurons que l'historique des transactions, les dividendes, les fonds, etc. nous parviennent.

Un fichier Excel sera téléchargé avec tous les mouvements d'actions, de fonds et de dividendes.

Remarque : N'apportez aucune modification à cet excel, laissez-le tel qu'il a été téléchargé.

Le fichier Excel téléchargé peut être utilisé pour effectuer la demande de revenu automatique afin de générer le rapport de pertes et profits à partir de l'état des transactions et des dividendes.

Étape 2 : Copier le tableau des dividendes de la déclaration fiscale de Myinvestor

Remarque : Ouvrir le PDF avec le navigateur Chrome.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme “Texte édité”.

Note2 : Si les instructions ci-dessous pour extraire les dividendes ne vous conviennent pas, vous pouvez utiliser l'option permettant d'extraire les informations via la plateforme VUMI.

1/ Ouvrir le “rapport fiscal”.” -> aller à la section “Dividendes et revenus de participations dans des entités”.”

2/ Copier le tableau avec la liste des dividendes.

Remarque : Copier à partir du navigateur Chrome.

3/ Transférez les informations dans un fichier texte dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes ++.

N'oubliez pas de ZIP tous les relevés que vous pouvez avoir de tous les courtiers lorsque vous effectuez votre processus d'achat d'Auto-Income :

Autres courtiers non pris en charge

Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir du relevé de compte avec l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte de courtage.

Les dividendes des courtiers qui n'ont pas été soutenus précédemment peuvent également être joints.

Toutefois, afin de soutenir d'autres courtiers, un modèle est fourni dans Google Spreadsheets (Google excel) pour que le client puisse le remplir si son courtier n'est pas pris en charge.

• TRANSACTIONS
• DIVIDEND

Transactions

Les instructions pour effectuer les transactions sont présentées ci-dessous.

1/ Le modèle Excel est disponible à l'adresse suivante : "Modèle Excel" et d'en faire une copie dans votre espace Google Drive.

2/ Une fois copié, vous pouvez modifier le modèle dans votre espace Google Drive.

3/ Un exemple peut être utile pour compléter vos transactions.

4/ Remplissez le modèle (n'oubliez pas d'indiquer l'historique complet des transactions) :

• Suivre le même format dans les champs Date JJ/MM/AAAA et L'heure HH:MM:SS (colonnes A et B).
• Les achats ont le nombre d'actions (domaine I) positif y Quantité totale (champ K) en négatif.
• Les ventes ont le nombre d'actions (champ I) en négatif y Quantité totale (champ K) positif.
• Les taux de change n'est pas obligatoire (colonne N), s'il n'est pas indiqué, le taux de change de la Banque centrale européenne est utilisé.
• Si vous ne connaissez pas l'ISIN (champ F), ne remplissez que le champ Ticker (champ H).

Remarque : Essayez de remplir quelques lignes et passez au point suivant pour tester la version démo de Auto-Renta. Vous pouvez ainsi vérifier qu'il fonctionne.

5/ Une fois que vous avez terminé votre modèle, téléchargez-le au format CSV.

7/ Une fois que vous avez téléchargé le fichier CSV, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :

Dividendes

Les instructions pour compléter les dividendes sont présentées ci-dessous.

1/ Le modèle Excel est disponible à l'adresse suivante : "Modèle Excel" et d'en faire une copie dans votre espace Google Drive.

2/ Veuillez remplir les champs appropriés.

• ISIN : Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez utiliser le téléscripteur.
• Pays : S'il est indiqué, il est pris en compte, sinon Autodeclaro calcule le pays à partir de l'ISIN.
• Dividende brut : Dividende brut dans la devise indiquée
• Impôt/prélèvement à la source : Indiquez l'impôt ou la retenue à la source appliquée dans la devise que vous indiquez
• Taxe de destination/retenue à la source : Indiquer l'impôt ou la retenue à la source à destination (Ceci ne s'applique qu'aux courtiers basés en Espagne, ING, Myinvestor, HeyTrade, CaixaBank, Bankinter, clicktrade, etc.)

3/ Une fois que vous avez rempli votre modèle, vous pouvez télécharger le fichier CSV à l'adresse suivante "Archives -> "Download". -> "Valeurs séparées par des virgules (.csv)"..

Une fois que vous avez téléchargé le fichier CSV des dividendes, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :

UTILISEZ-VOUS MAC ?

Dans les cas où il est nécessaire de copier des informations à partir du PDF, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes dans le programme “Text Edit”.

1/ Choisissez le format “Convertir en texte brut”.”

2/ Le format d'affichage change

3/ Une fois le contenu collé, enregistrez le fichier au format UTF-8 avec l'extension “.csv”.”

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