Actuellement Auto Renta est disponible pour DeGiro, IBKR, Négociation 212, Revolut et eToro. Un modèle générique est disponible et peut être rempli pour les courtiers non pris en charge.
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir le relevé de l'historique des transactions et des dividendes. Si vous souhaitez générer le rapport pour plusieurs courtiers, il est possible de le faire en créant un seul fichier ZIP avec toutes les déclarations.
DeGiro
Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte et les dividendes. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour l'obtenir :
Remarque : Si vous joignez les deux fichiers (transactions et dividendes), n'oubliez pas de joindre les deux fichiers (transactions et dividendes) dans un seul fichier ZIP.
Une fois que vous avez obtenu les extraits de son historique complet de transactions et de dividendes vous pouvez effectuer votre démarche d'achat à l'adresse suivante
Transactions
Commission DeGiro AutoFx (échange automatique de devises)
Le change automatique (AutoFx) est une commission prélevée par DeGiro qui est de 0,1% pour les transactions avant le 20 décembre 2021 et de 0,25% après cette date. Cette information n'est pas incluse dans le CSV des transactions, c'est pourquoi chez Autodeclaro, nous comptabilisons cette commission dans le rapport de pertes et profits.
1/ Aller à DeGiro WebTrader
2/ Cliquez sur le bouton "Activitédans le menu de gauche et cliquez sur " " dans le menu de droite.Transactions".
3/ Sur la page des transactions, sélectionnez la plage de dates contenant toutes vos opérations.
Remarque : Pour s'assurer que toutes les transactions sont obtenues à partir de l'ouverture du compte, la date de début doit être indiquée. ’01/01/1900′ et la date de fin ‘1/03/2023’ (pour assurer la conformité deux mois après la fin de l'année 2022)
4/ Cliquez sur le bouton "Exportation". à droite de l'écran.
5/ Sélectionner "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" pour exporter vos opérations dans un fichier CSV et l'enregistrer.
Remarque : Les dates de capture ne sont pas à jour
Remarque : Poursuivez avec le relevé de dividendes (relevé de compte) car il est nécessaire pour déterminer la commission AutoFX (échange automatique de devises) lorsqu'elle était active sur votre compte.
Note Langue des extraits : Si vos extraits sont rédigés dans une autre langue, des ajustements doivent être apportés à l'extrait.
Dans cet exemple, l'en-tête de l'extrait CSV des transactions est en néerlandais :
Vous devez ouvrir le fichier CSV avec Notepad ou Notepad++ et supprimer l'en-tête par celui ci-dessous que vous pouvez copier et coller.
Date, heure, produit, ISIN, bourse, lieu d'exécution, numéro, prix, valeur locale, valeur, taux de change, coûts de transaction, total, identifiant de l'ordre.
Dividendes
Remarque : Oui n'a pas de dividendes et toutes ses transactions sont en EUR. (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transactions dans une devise autre que l'euro), il est très probable que lorsque vous placerez l'ordre, il indiquera une erreur indiquant qu'il est vide ou qu'il n'y a pas de positions pertinentes. Dans ce cas, vous pouvez ignorer ce fichier CSV de dividendes et ne pas l'inclure.
1/ Aller à DeGiro WebTrader
2/ Cliquez sur le bouton "Activitédans le menu de gauche et cliquez sur " " dans le menu de droite.Relevé de compte".
3/ Sur le site 'Relevé de compte', sélectionner des enregistrements dans la base de données ’01/01/1900′' al ’01/03/2023′.
4/ Cliquez sur le bouton "Exportation". à droite de l'écran.
5/ Sélectionner "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" pour exporter vos opérations dans un fichier CSV et l'enregistrer.
Remarque : Les dates de capture ne sont pas actualisées.
Note Langue des extraits : Si vos extraits sont rédigés dans une autre langue (anglais, italien, néerlandais, etc.), vous devez adapter l'extrait en modifiant l'en-tête par les textes anglais.
Dans cet exemple, l'en-tête de la déclaration CSV est en néerlandais :
Vous devez ouvrir le fichier CSV avec Notepad ou Notepad++ et supprimer l'en-tête du nom anglais. Vous pouvez ensuite copier et coller ce qui suit.
Date, heure, date de valeur, produit, ISIN, description, type, variation, solde, ID de commande
En outre, les textes suivants doivent être remplacés :
- Dividende par Dividende
- Valuta Creditering par Revenu Taux de change
- Valuta Debitering par Retrait Change de devises
Il se présenterait comme suit :
Interactive Brokers
Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions. Toutes les transactions effectuées au cours de toutes les années depuis l'ouverture du compte doivent être fournies..
Pour les dividendes, cela n'est pas nécessaire, sauf si vous souhaitez que l'historique des dividendes soit également affiché.
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour l'obtenir :
Tous les CSV doivent être regroupés dans un seul fichier. .ZIP qui sera utilisé pour la procédure d'achat.
Remarque : Il ne permet d'exporter qu'une année au maximum, c'est-à-dire 365 jours. Si vous avez ouvert le compte avant 2021, vous devrez exporter séparément plusieurs fois depuis l'ouverture du compte jusqu'à aujourd'hui avec l'option (Personnaliser la plage de données).
Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :
Votre compte a-t-il été migré fin 2020 et 2021 en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ?
Dans ce cas, il est probable que vous ne pourrez pas sélectionner de dates avant la migration.
Pour que les infocomptes migrés soient visibles, ils doivent être activés comme suit.
1/ Accédez à votre identifiant IBKR
2/ Cela ouvrira la fenêtre de droite et permettra d'accéder à la rubrique "Filtre
3/ Activer ou cocher l'option "Migré". puis aller à "Appliquer"..
Transactions
1/ Entrer dans Portail client.
2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Rendements et déclarations) -> "Flex Queries.
Cliquez sur l'onglet "Flex Queries".
3/ Dans la section "Consultation sur l'activité Flex".Cliquez sur le signe "+" pour créer une nouvelle requête.
4/ Remplissez le champ "Nom de la requête" avec ce que vous voulez, par exemple. "Opérations auto-déclarées. Sélectionnez ensuite les trois sections suivantes :
- "Opérations
- "Actions d'entreprise
- "Transferts
5/ Commençons par "Opérations. Cliquez sur l'icône "Opérations dans la section "Sections.
Marque "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.
6/ Ensuite, nous poursuivons avec "Actions d'entreprise. Cliquez sur l'icône "Actions d'entreprise dans la section "Sections.
Comme nous l'avons fait précédemment, marquez "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.
7/ Enfin, rendez-vous à l'adresse suivante "Transferts. Cliquez sur l'icône "Transferts dans la section "Sections.
Comme nous l'avons fait précédemment, marquez "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.
8/ Nous laissons les paramètres par défaut et cliquons sur le bouton de "Continuer au bas de la page.
9/ Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Créer". à la page suivante et ensuite "Accepter"..
10/ Cliquez maintenant sur le bouton flèche droite pour exécuter la requête et l'exporter dans "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".
11/ Sélectionnez la période souhaitée, par exemple les 365 derniers jours calendaires, et cliquez sur "Exécuter". pour exporter des transactions.
Remarque : Sélectionnez les opérations (rappelez-vous qu'il ne s'agit que de 365 jours calendaires) dans la liste des opérations. début de l'ouverture du compte jusqu'à 1er mars 2023 pour assurer un calcul correct de la règle des deux mois.
Pour faciliter les choses, vous pouvez indiquer dans chaque téléchargement : del :
- 2023-01-02 à 2023-03-01
- 2022-01-01 à 2022-12-31
- 2021-01-01 à 2021-12-31
- 2020-01-01 à 2020-12-31…
- et ainsi de suite.
Notez que les plages de dates doivent être indiquées en commençant par la date de fin au lieu de la date de début, par erreur, il ne vous avertit pas et crée un fichier avec une seule date.
Remarque : les dates des captures ne sont pas à jour.
Dividendes
1/ Entrer dans Portail client.
2/ Accéder à l'onglet "Performance et déclarations (Rendements et déclarations) -> "Flex Queries.
Cliquez sur l'onglet "Flex Queries".
3/ Dans la section "Consultation sur l'activité Flex".Cliquez sur le signe "+" pour créer une nouvelle requête.
4/ Remplissez le champ "Nom de la requête" avec ce que vous voulez, par exemple. "Dividendes auto-déclarés". et cliquez sur l'icône "Variation des dividendes cumulés". dans la section "Sections.
5/ Marque "Sélectionner tout". puis vous décochez le champ "ID du compte et "Alias de compte et enregistrer les options dans le "Sauvegarder". au bas de tous les champs du tableau.
6/ Nous laissons les paramètres par défaut et cliquons sur le bouton de "Continuer au bas de la page.
7/ Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Créer". à la page suivante et ensuite "Accepter"..
8/ Cliquez maintenant sur le bouton flèche droite pour exécuter la requête et l'exporter dans "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".
9/ Sélectionnez la période de la 2 janvier 2022 (premier jour d'école) à 31 décembre 2022et cliquez sur "Exécuter". pour exporter les informations sur les dividendes.
Remarque : Si vous ajoutez des informations sur les dividendes des années précédentes, il n'y a pas de problème ; le rapport sera ventilé par année. Dans ce cas, vous devrez exporter dans IB pour chaque année, car il ne permet pas d'exporter plus de 365 jours par extrait CSV.
Négociation 212
Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes du courtier Trading 212 (le tout dans un seul fichier) :
Remarque : Trading 212 ne vous permet d'exporter que 365 jours. Si votre compte date de plus d'un an, téléchargez toutes les années et compressez tous les fichiers dans un seul fichier ZIP.
Une fois que vous avez obtenu les déclarations, vous pouvez procéder à l'achat à l'adresse suivante :
Revolut
Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de l'historique complet des transactions depuis l'ouverture du compte ainsi que des dividendes.
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour obtenir les transactions et les dividendes du courtier Revolut (dans un seul fichier) :
1/ Connectez-vous au site web de Revolut : https://app.revolut.com ou télécharger directement les extraits à l'adresse suivante https://app.revolut.com/wealth/stocks/statements
Remarque : Si vous n'avez pas pu accéder à la version web de bureau, ouvrez l'application Application Revolut du téléphone portable.
2/ Allez à la section "Stocks.
3/ se rendre à la "3 points". et choisissez "Déclarations.
4/ Aller à "Relevé de compte
5/ Sélectionner "Excel" et cliquez sur la date d'ouverture de votre compte. Cliquez ensuite sur "Générer.
Vous devrez obtenir un fichier dans Format CSV. N'ouvrez pas le fichier avec Excel, et ne l'enregistrez pas dans ce format. Vous pouvez en faire une copie si vous souhaitez ouvrir et visualiser le contenu avec Excel.
Une fois l'extrait obtenu "Relevé de compte Revolut au format CSV, comme indiqué dans les étapes ci-dessus, vous pouvez poursuivre votre processus d'achat Revolut. Auto-Renta fr :
eToro
Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir du relevé de transactions 2022 et des dividendes.
Remarque : Nous avons détecté que le profit indiqué par eToro sur le "Positions fermées". n'est pas le même (il est inférieur) que celui calculé par Autodeclaro. Nous comprenons qu'il y a une commission cachée, mais elle n'est pas détaillée non plus. Avec le "Dividendes"pas de problème.
Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon d'obtenir des transactions et des dividendes du courtier eToro. Tout est fourni dans un seul fichier Excel que vous téléchargez à partir de la plateforme eToro, mais deux CSV devront être créés à partir de ce fichier Excel qui sont ceux qui nous contribuerons à Autodeclaro:
- Étape 1 : Télécharger l'extrait Excel d'eToro
- Étape 2 : Générer les 2 fichiers CSV (transactions fermées et dividendes) à partir du fichier Excel d'eToro.
ÉTAPE 1
1/ Pour obtenir l'extrait au format Excel, vous devez vous rendre sur "https://etoro.com/porfolio"et se rendre ensuite à la section "Réglages".
2/ Allez ensuite sur le site "Compte
3/ Et sur l'écran suivant, vous pouvez aller à "Relevé de compte
4/ Indiquez ci-dessous le L'année dernière (l'année précédente dans notre cas 2022). Et cliquez sur "Créer:
Nous poursuivons ensuite avec la ÉTAPE 2pour créer le fichier CSV des dividendes. Nous allons le faire avec Google Sheets au lieu d'Excel, la raison étant que selon la version d'Excel ou les langues, il ne respecte pas la séparation ',' dans le fichier CSV résultant et utilise un autre séparateur tel que ';'.
ÉTAPE 2
1/ Aller à Google DriveUne fois là, nous téléchargerons le fichier Excel que nous avons précédemment téléchargé depuis eToro.
Important: Vérifiez que les quantités ne contiennent pas deux séparateurs décimaux.
Il existe un bouton "+ Nouveau" o "+ Nouveau" (en fonction de la langue), sélectionnez l'excel eToro et il sera téléchargé dans votre espace Google Drive.
Et ouvrez le fichier Excel précédemment téléchargé depuis eToro,
2/ Nous aurons besoin de télécharger en CSV les onglets "Positions fermées". et "Dividendes. Commencez par l'onglet "Positions fermées". et modifier le texte de "Action par "Action (supprimer l'accent).
Remarque : Si l'en-tête est dans une autre langue, nous devons le changer en espagnol, dans ce cas-ci les champs ressembleraient à ceci, sans les accents :
ID de position,Action,Montant,Unités,Date d'ouverture,Date de clôture,Effet de levier,Spread,Profit,Taux d'ouverture,Taux de clôture,Taux de prise de profit,Taux de stop loss,Frais de roulement et de dividende,Copie de,Type,ISIN,Notes
Remarque : vérifier le pays indiqué dans Google Sheets. Pour les obtenir, rendez-vous à l'adresse suivante "Archives -> "Configuration" et marquer le "configuration régionale". en Espagne, de manière à ce que le séparateur décimal soit ',' et le séparateur des milliers '.
3/ Accéder à l'onglet "Positions fermées". pour télécharger le CSV. Aller à "Fichier" -> "Téléchargement" -> "valeurs séparées par des virgules (.csv)".
4/ Le fichier .CSV sera téléchargé dans notre dossier "Téléchargements".
5/ Répétez les mêmes étapes que dans étape 3 avec le "Dividendes. Dans ce cas, nous laissons l'en-tête qui devrait être en anglais. Si ce n'est pas le cas, les champs seraient : Date de paiement, nom de l'instrument, dividende net reçu (USD), taux de retenue à la source (%), montant de la retenue à la source (USD), ID de position, type, ISIN.
Une fois que vous avez obtenu les deux fichiers CSV, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :
Autres courtiers non pris en charge
Auto Renta génère le rapport de pertes et profits à partir de la déclaration d'activité de 2022 et des dividendes des courtiers précédemment pris en charge.
Toutefois, afin de soutenir d'autres courtiers, un modèle est fourni dans Google Spreadsheets (Google excel) pour que le client puisse le remplir si son courtier n'est pas pris en charge.
Transactions
Les instructions pour effectuer les transactions sont présentées ci-dessous.
1/ Le modèle Excel est disponible à l'adresse suivante : "Modèle Excel" et d'en faire une copie dans votre espace Google Drive.
2/ Une fois copié, vous pouvez modifier le modèle dans votre espace Google Drive.
3/ Un exemple peut être utile pour compléter vos transactions.
4/ Veuillez remplir le modèle :
- Suivre le même format dans les champs Date JJ/MM/AAAA et L'heure HH:MM:SS (colonnes A et B).
- Les achats ont le nombre d'actions (domaine I) positif y Quantité totale (champ K) en négatif.
- Les ventes ont le nombre d'actions (champ I) en négatif y Quantité totale (champ K) positif.
- Les taux de change n'est pas obligatoire (colonne N), s'il n'est pas indiqué, le taux de change de la Banque centrale européenne est utilisé.
- Si vous ne connaissez pas l'ISIN (champ F), ne remplissez que le champ Ticker (champ H).
Remarque : Essayez de remplir quelques lignes et passez au point suivant pour tester la version démo de Auto-Renta. Vous pouvez ainsi vérifier qu'il fonctionne.
5/ Une fois que vous avez terminé votre modèle, téléchargez-le au format CSV.
7/ Une fois que vous avez téléchargé le fichier CSV, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :
Dividendes
Les instructions pour effectuer les transactions sont présentées ci-dessous.
1/ Le modèle Excel est disponible à l'adresse suivante : "Modèle Excel" et d'en faire une copie dans votre espace Google Drive.
Vous pouvez remplir le modèle de dividende et le télécharger au format CSV.
Une fois que vous avez téléchargé le fichier CSV des dividendes, vous pouvez procéder à l'achat d'Auto-Renta à l'adresse suivante :
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