Cómo obtener los extractos para Auto-720-2

Instrucciones para obtener el Formulaire 720 a partir de la cartera de valores depositados en el broker o brokers que estemos utilizando. Muchos de ellos proporcionan extractos con toda la información necesaria para rellenar los modèle 720 et D6mais d'autres courtiers n'incluent pas, par exemple, l'ISIN.

Ne vous inquiétez pas, Autodeclaro remplit l'ISIN automatiquement et d'autres champs manquants, afin que vous n'ayez pas à les rechercher manuellement.

A continuación se indica el tipo de extracto y como obtenerlo para los siguientes brokers:

Courtier	Extrait complet	No proporciona (y calculado por Autodeclaro)
DeGiro	Oui	–
Interactive Brokers (IBKR)	Oui	–
eToro	Non	ISIN, Descripcion, Numero valores, valoracion
Revolut	Oui	–
XTB	Oui	–
Négociation 212	Non	ISIN, Description, Devise
Marchés de l'Amiral	Non	ISIN

Remarque : Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante contact.

Avez-vous déjà rempli le formulaire 720 ?

Pas de problème, Autodeclaro fera les calculs nécessaires pour que votre formulaire 720 tienne compte des déclarations déjà déposées.

Pour ce faire, vous devrez fournir les déclarations des courtiers comme suit :

• Déclarations de la dernière année de l'exercice financier au cours duquel vous allez déposer le formulaire 720..
  • Ce sera probablement à partir de 2022. Vous devrez donc télécharger les déclarations au 31 décembre 2022.
• Extraits de l'année de l'exercice du formulaire 720 présenté..
  • Si vous avez déposé le formulaire 720 pour 2020, vous devrez télécharger les déclarations au 31 décembre 2020.

Finalmente el fichero con el extracto de posición del ejercicio que vayas a presentar el Modelo 720 y el fichero con el extracto de posición del último ejercicio del Modelo 720 ya presentado, se debe indicar su año al final del nombre del fichero. Ej. “DeGiro2020.csv” o “nombrequedesee2022.csv”.

Por ejemplo:

• Je suis un courtier DeGiro, et j'ai déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché. dernier modèle 720 pour l'exercice 2020.
• Je dois maintenant de déposer le formulaire 720 pour l'exercice 2022.

Que dois-je faire ?

1. Télécharger la prise de position au 31 décembre 2020.
2. Télécharger la prise de position au 31 décembre 2022.
3. Renommez les fichiers en ajoutant leur année à la fin du nom du fichier.
4. Ex. “Degiro2020.csv” y “Degiro2022.csv”.
5. Enfin, créer un fichier zip avec les deux fichiers. Le fichier zip est celui qui sera joint au processus d'achat.

Ai-je plus d'un courtier ?

Pas de problème, joignez toutes les prises de position dans le fichier ZIP. Si elles ont été déclarées les années précédentes, indiquez l'année à la fin du fichier comme ci-dessus.

1.1 Extracto en DeGiro

Las instrucciones para obtener el modelo 720 de DeGiro donde hay que exportar el extracto de nuestras posiciones abiertas de la siguiente manera

1/ Entrar en la Site web de DeGiro

2/ Ir a «Le portefeuille"-> "Postes à pourvoir"

3/ Haga lick en el botón «Exportar«.

4/ Una vez elegida la opción de "Exportation", il suffira d'indiquer la date 31 décembre y el Format "CSV pour procéder au téléchargement.

Remarque : Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, comme expliqué ici.

1.2 Extracto en Interactive Brokers (IBKR)

Instructions sur la manière d'obtenir le relevé auprès d'Interactive Brokers

1/ Aller à Portail client de l'IBKR

2/ Ir a “Rendimiento e Informes” en el menú principal  y después a “consultas flex”.

3/ Créer un consultation flex (indicamos un nombre como puede ser ‘Modelo 720’) y seleccionamos “opérations ouvertes" :

4/ Sélectionnez les champs suivants que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport :

• ISIN
• Description
• Quantité
• Monnaie
• Position Valeur
• Classe d'actifs

5/ Cochez les champs indiqués et cliquez sur "sauver" y después a “continuar” y “guardar cambios"

6/ Ahora aparecerá la consulta flex recientemente creada. 

7/ Ejecutaremos la consulta (icono flecha a la derecha) para el último día hábil del año. Indicando los siguientes parámetros en el pop-up mostrado a continuación:

• ‘fecha de inicio’: 2021-12-30
• ‘a la fecha’: 2021-12-30
• ‘formato’: «CSV»

Remarque : Si estás intentando descargar una fecha anterior a 2021, tienes que añadir el usuario antes de la migración que hubo en IBKR. Tienes mas información al final del tutorial de IBKR, mas abajo.

8/ Después de unos segundos, el informe se descargara en nuestro dispositivo. (usar el fichero sin abrir con ningún programa)

Remarque : Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, comme expliqué ici.

Migración IBKR

Como sabéis en 2021 hubo una migración de cuentas y el actual usuario no te dejará seleccionar fechas anteriores a 2021

¿solución?. Si, hay que añadir la cuenta migrada como se indica a continuación

1.3 Extracto en eToro

Etoro es uno de los extractos mas incompletos de todos los brokers. En el extracto echarás en falta:

• ISIN
• Descripción
• Número de valores
• Valoración de cada posición
• Valor en Euros a 31 de diciembre de 2021.

No te preocupes, con el extracto eToro en formato excel que proporciona, nosotros podemos obtener toda la información relevante que hace falta, tan sólo unicamente tendrás que indicar el numero de valores para cada posición abierta en el reporte excel que te proporciona eToro.

Les étapes à suivre sont les suivantes :

1/ Obtener tu extracto de movimientos de eToro en formato Excel (Pasos detallados más abajo en el punto ‘Extracto eToro’)

2/ Calcular exactamente las posiciones abiertas que tienes a 31 de diciembre para el extracto de movimientos de eToro. Esto es sencillo, a continuación te presentamos la herramienta para filtrar las posiciones abiertas de manera automática y sin coste alguno. Cálculo de posiciones abiertas eToro: https://autodeclaro.es/etoro

3/ El fichero resultante con las posiciones abiertas que obtienes, tendrá que se cumplimentado manualmente por ti indicando el número de acciones de cada posición abierta. Y este será el extracto que aportarás para generar el Formulaire 720.

‘Extracto eToro’

a/ Pour obtenir l'extrait au format Excel, vous devez vous rendre sur "https://etoro.com/porfolio"et se rendre ensuite à la section "Réglages"

b/ Allez ensuite sur le site "Compte

c/ Et sur l'écran suivant, vous pouvez aller à "Relevé de compte

d/ Indiquez ci-dessous le fecha de inicio en que abriste tu cuenta en eToro. En otro caso, se podrían perder posiciones que esten abiertas anteriores a la fecha de inicio que indicaras. Y pulsar en "Créer

e/ Une fois que vous avez cliqué sur "CréerVous obtiendrez les détails du rapport sélectionné où vous pourrez télécharger le fichier Excel que necesitas

Remarque : Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, comme expliqué ici.

1.4 Extracto en Revolut

Dans Revolut, nous devrons télécharger le rapport de décembre via l'APP Revolut.

1/ Allez sur la "deuxième icône bleue" dans le menu du bas et cliquez sur les "trois points".

2/ Allez ensuite à la rubrique "Déclarations".

3/ Enfin, choisissez le mois de décembre, où vous pourrez télécharger le PDF avec l'état de notre portefeuille au dernier jour. 31 décembre.

4/ Une fois le PDF téléchargé, envoyez-le par courriel à votre adresse électronique pour l'ouvrir sur votre ordinateur portable ou PC à l'aide d'un lecteur de PDF tel que "Adobe Acrobat".

5/ Ensuite, sélectionnez et copiez le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué dans un cadre rouge). Une fois copié, il sera collé dans le fichier Bloc-notes o Bloc-notes++ de Windows.

Si vous utilisez Macutiliser le programme "Texte édité.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

6/ Sauvegardez-le avec extension '.CSV'. tels que "Portefeuille_Revolut.csv".

Remarque : Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, comme expliqué ici.

1.5 Extracto en XTB

XTB dépose les titres dans le pays d'origine des titres eux-mêmes. En d'autres termes, les actions appartenant à des sociétés espagnoles sont déposées en Espagne. Dans ce cas, nous ne devrions pas les inclure dans le formulaire 720.

Toutefois, si nous possédons des actions d'un autre pays que l'Espagne, celles-ci sont déposées dans le pays en question, et nous serons donc obligés de les déclarer sur le formulaire 720.

XTB fournira un relevé avec la liste des titres au 31 décembre, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Pour automatiser le modèle 720, vous devez obtenir le relevé XTB fourni par XTB dans le "Coin du client". Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte XTB.

1/ Accédez à la xStation 5 de XTB : https://xstation5.xtb.com/?branch=es#/_/login

2/ Aller à "Mon compte" -> "Espace client".

3/ Aller à "Mon profil -> Documents . Descargar el «ModeloD6_2021_XXXX.pdf».

4/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau de la première ligne à la fin (indiqué en jaune dans l'image ci-dessous). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_XTB.csv".

Remarque : Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, comme expliqué ici.

1.6 Extracto en Trading 212

Trading 212 fournit un "relevé mensuel" où vous trouverez vos transactions ouvertes jusqu'au dernier jour du mois. Pour obtenir le résumé des positions, nous devrons attendre l'email du relevé mensuel de décembre, qui est généralement envoyé les 2 et 3 janvier.

Dans l'exemple ci-dessous, vous sélectionnez et copiez le contenu du tableau situé sous l'icône "Positions ouvertes à la fin de la journée".:

Ensuite, sélectionnez et copiez le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué à l'intérieur d'un cadre rouge). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_T212.csv".

Remarque : Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, comme expliqué ici.

1.7 Extracto en Admiral Markets

Admiral Markets proporciona un “estado de cuenta diario” en donde encontraras tus operaciones abiertas hasta ese día. Para realizar el Modelo 720 tendremos que abrir el email del 31 de diembre.

Ensuite, sélectionnez et copiez le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué à l'intérieur d'un cadre rouge). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_ADM.csv".

Remarque : Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, comme expliqué ici.