Cómo obtener los extractos para Auto-720-2

Instrucciones para obtener el Modelo 720 a partir de la cartera de valores depositados en el broker o brokers que estemos utilizando. Muchos de ellos proporcionan extractos con toda la información necesaria para rellenar los TAX FORM MODELO 720 and D6but other brokers do not include e.g. the ISIN.

Don't worry, Autodeclaro fills in the ISIN automatically and other missing fields, so you don't have to search for it manually.

A continuación se indica el tipo de extracto y como obtenerlo para los siguientes brokers:

Broker	Full excerpt	No proporciona (y calculado por Autodeclaro)
DeGiro	Yes	–
Interactive Brokers (IBKR)	Yes	–
eToro	No	ISIN, Descripcion, Numero valores, valoracion
Revolut	Yes	–
XTB	Yes	–
Trading 212	No	ISIN, Description, Currency
Admiral Markets	No	ISIN

Note: If you have any questions or problems, please do not hesitate to contact us at contact.

Have you filed the Form 720 before?

No problem, Autodeclaro will make the relevant calculations so that your Form 720 takes into account returns already filed.

To do this, you will need to provide the brokers' statements as follows:

• Statements for the last year of the financial year in which you are going to file the Form 720..
  • It will probably be from 2022. So you will have to download the statements as of 31 December 2022.
• Extracts for the year of the financial year of the Form 720 submitted..
  • If you filed Form 720 for 2020, you will need to download the statements as of 31 December 2020.

Finalmente el fichero con el extracto de posición del ejercicio que vayas a presentar el Modelo 720 y el fichero con el extracto de posición del último ejercicio del Modelo 720 ya presentado, se debe indicar su año al final del nombre del fichero. Ej. “DeGiro2020.csv” or “nombrequedesee2022.csv”.

Por ejemplo:

• I am a DeGiro broker, and I filed the last model 720 for the financial year 2020.
• Now I have to to file Form 720 for the 2022 financial year.

What do I have to do?

1. Download the position statement as at 31 December 2020.
2. Download the position statement as at 31 December 2022.
3. Rename the files by adding their year to the end of the file name.
4. Ex. “Degiro2020.csv” y “Degiro2022.csv”.
5. Finally, make a zip file with both files. The zip file is the one that will be attached in the purchase process.

Do I have more than one broker?

No problem, attach all position statements in the ZIP file. If they were declared in previous years, indicate the year at the end of the file as above.

1.1 Extracto en DeGiro

Las instrucciones para obtener el modelo 720 de DeGiro donde hay que exportar el extracto de nuestras posiciones abiertas de la siguiente manera

1/ Entrar en la DeGiro website

2/ Go to "Portfolio"-> "Open Positions"

3/ Haga lick en el botón «Exportar«.

4/ Una vez elegida la opción de "Export", we will only have to indicate the date 31 December y el CSV" format to proceed with the download.

Note: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, as explained here.

1.2 Extracto en Interactive Brokers (IBKR)

Instructions on how to obtain the statement from Interactive Brokers

1/ Go to Client Portal of IBKR

2/ Ir a “Rendimiento e Informes” en el menú principal  y después a “consultas flex”.

3/ Create a flex consultation (indicamos un nombre como puede ser ‘Modelo 720’) y seleccionamos “open operations" :

4/ Choose the following fields that you want to appear in the report:

• ISIN
• Description
• Quantity
• Currency
• Position Value
• Asset Class

5/ Mark the indicated fields and click on "save" y después a “continuar” y “guardar cambios"

6/ Ahora aparecerá la consulta flex recientemente creada. 

7/ Ejecutaremos la consulta (icono flecha a la derecha) para el último día hábil del año. Indicando los siguientes parámetros en el pop-up mostrado a continuación:

• ‘fecha de inicio’: 2021-12-30
• ‘a la fecha’: 2021-12-30
• ‘formato’: «CSV»

Note: Si estás intentando descargar una fecha anterior a 2021, tienes que añadir el usuario antes de la migración que hubo en IBKR. Tienes mas información al final del tutorial de IBKR, mas abajo.

8/ Después de unos segundos, el informe se descargara en nuestro dispositivo. (usar el fichero sin abrir con ningún programa)

Note: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, as explained here.

Migración IBKR

Como sabéis en 2021 hubo una migración de cuentas y el actual usuario no te dejará seleccionar fechas anteriores a 2021

¿solución?. Si, hay que añadir la cuenta migrada como se indica a continuación

1.3 Extracto en eToro

Etoro es uno de los extractos mas incompletos de todos los brokers. En el extracto echarás en falta:

• ISIN
• Descripción
• Número de valores
• Valoración de cada posición
• Valor en Euros a 31 de diciembre de 2021.

No te preocupes, con el extracto eToro en formato excel que proporciona, nosotros podemos obtener toda la información relevante que hace falta, tan sólo unicamente tendrás que indicar el numero de valores para cada posición abierta en el reporte excel que te proporciona eToro.

The steps you need to follow are:

1/ Obtener tu extracto de movimientos de eToro en formato Excel (Pasos detallados más abajo en el punto ‘Extracto eToro’)

2/ Calcular exactamente las posiciones abiertas que tienes a 31 de diciembre para el extracto de movimientos de eToro. Esto es sencillo, a continuación te presentamos la herramienta para filtrar las posiciones abiertas de manera automática y sin coste alguno. Cálculo de posiciones abiertas eToro: https://autodeclaro.es/etoro

3/ El fichero resultante con las posiciones abiertas que obtienes, tendrá que se cumplimentado manualmente por ti indicando el número de acciones de cada posición abierta. Y este será el extracto que aportarás para generar el Modelo 720.

‘Extracto eToro’

a/ To get the extract in Excel format, you have to go to "https://etoro.com/porfolio"and then go to the section on "Settings

b/ Then go to "Account

c/ And on the next screen you can go to "Account Statement

d/ Indicate below the fecha de inicio en que abriste tu cuenta en eToro. En otro caso, se podrían perder posiciones que esten abiertas anteriores a la fecha de inicio que indicaras. Y pulsar en "Create

e/ Once you have clicked on "CreateYou will get the details of the selected report where you will be able to download the Excel que necesitas

Note: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, as explained here.

1.4 Extracto en Revolut

In Revolut, we will have to download the December report via the Revolut APP.

1/ Go to the "second blue icon" in the bottom menu and then click on the "three dots".

2/ Then go to "Statements".

3/ And finally, choose the month of December, where you can download the PDF with the status of our portfolio as of the last day. 31 December.

4/ Once you have downloaded the PDF, send it by email to your email address to open it on your laptop or PC with a PDF reader such as "Adobe Acrobat".

5/ Then select and copy the contents of the table from the header to the end (in the image above it is indicated within a red frame). Once copied, it will be pasted into the Notepad or Notepad++ of Windows.

If you use Macuse the programme "Text-edit.

Note: It is recommended to use "Adobe Acrobat or open the PDF with "Google Chromeif the content is not formatted as shown below when pasted.

6/ Save it with extension '.CSV'. such as "Portfolio_Revolut.csv".

Note: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, as explained here.

1.5 Extracto en XTB

XTB deposits securities in the country of origin of the securities themselves. In other words, shares belonging to Spanish companies are deposited in Spain. In this case, we would not have to include them in form 720.

However, if we have shares from any country other than Spain, these are deposited in the country in question, so we will be obliged to declare them on form 720.

XTB will provide a statement with the list of securities as of 31 December, as shown in the example below.

To automate the 720 model, you must obtain the XTB statement provided by XTB in the "Client's Corner". To do this you need to log in to your XTB account.

1/ Go to XTB's xStation 5: https://xstation5.xtb.com/?branch=es#/_/login

2/ Go to "My Account" -> "Customer Corner".

3/ Go to "My Profile -> Documents . Descargar el «ModeloD6_2021_XXXX.pdf».

4/ Open the PDF document, select and copy the contents of the table from the first line position to the end (indicated in yellow in the image below). Once copied it will be pasted into Notepad or Windows Notepad++.

You can save it with a '.CSV' extension such as "Portfolio_XTB.csv".

Note: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, as explained here.

1.6 Extracto en Trading 212

Trading 212 provides a "monthly statement" where you will find your open trades up to the last day of that month. To get the position summary, you will have to wait for the monthly statement email for December, which is usually on the 2-3rd of January.

In the example below you select and copy the contents of the table underneath "Open positions at the end of the day".:

Then select and copy the contents of the table from the header to the end (in the image above it is indicated inside a red frame). Once copied, it will be pasted into Notepad or Notepad++ of Windows.

You can save it with a '.CSV' extension such as "Portfolio_T212.csv".

Note: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, as explained here.

1.7 Extracto en Admiral Markets

Admiral Markets proporciona un “estado de cuenta diario” en donde encontraras tus operaciones abiertas hasta ese día. Para realizar el Modelo 720 tendremos que abrir el email del 31 de diembre.

Then select and copy the contents of the table from the header to the end (in the image above it is indicated inside a red frame). Once copied, it will be pasted into Notepad or Notepad++ of Windows.

You can save it with a '.CSV' extension such as "Portfolio_ADM.csv".

Note: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el
extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, as explained here.